Pengestrømsopgørelse (TTM)
HTC Holding Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 01-01 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -30.171 | -4.850 | 9.710 | 4.776 | 3.425 | -17.969 | 427 | -538 |
| Ændring (%) | -83,92 | -300,19 | -50,81 | -28,29 | -624,67 | -102,37 | -226,13 | |
| % af pengestrømmen | -27.353,49 | -47,48 | 31,25 | -42,90 | -32,73 | 89,69 | 2,25 | -96,67 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 46.387 | 2 | 15.611 | -2.772 | -2.324 | 67 | 18.449 | 1.095 |
| Ændring (%) | -100,00 | 823.043,99 | -117,75 | -16,13 | -102,87 | 27.584,36 | -94,07 | |
| % af pengestrømmen | 42.055,84 | 0,02 | 50,24 | 24,90 | 22,21 | -0,33 | 97,12 | 196,66 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -16.106 | 15.065 | 5.753 | -13.136 | -11.565 | -2.133 | 120 | 0 |
| Ændring (%) | -193,53 | -61,81 | -328,33 | -11,96 | -81,55 | -105,63 | -100,00 | |
| % af pengestrømmen | -14.602,35 | 147,46 | 18,51 | 118,01 | 110,52 | 10,65 | 0,63 | 0,00 |
| Cash Flow | 110 | 10.216 | 31.074 | -11.132 | -10.464 | -20.036 | 18.995 | 557 |
| Ændring (%) | 9.162,41 | 204,16 | -135,82 | -5,99 | 91,46 | -194,81 | -97,07 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
