Pengestrømsopgørelse (TTM)
ZK International Group Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 09-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 0 | -2 | -5 | -4 | -3 | -4 | -5 | -2 | -2 | -7 |
| Ændring (%) | -576,41 | 120,99 | -14,10 | -16,41 | 23,39 | 18,96 | -59,42 | -8,03 | 260,90 | |
| % af pengestrømmen | 149,22 | -19,31 | -21,63 | -25,82 | -35,34 | 108,18 | 28,72 | 34,62 | 74,11 | 737,96 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -14 | -27 | -27 | -27 | -2 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | -27,19 | -37,34 | 2.510,00 | 96,17 | 0,41 | 0,41 | -92,30 | 8,82 | 2,55 | |
| % af pengestrømmen | -376,80 | -7,45 | -2,37 | -85,83 | -275,77 | 686,87 | 153,93 | 35,22 | 89,22 | 252,45 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | 14 | 27 | 34 | 40 | 28 | 15 | -1 | 2 | 7 |
| Ændring (%) | 1.736,42 | 94,55 | 23,97 | 19,34 | -31,65 | -46,31 | -106,57 | -313,22 | 249,28 | |
| % af pengestrømmen | 246,85 | 123,13 | 121,42 | 209,16 | 408,81 | -693,09 | -83,05 | 16,20 | -80,42 | -774,98 |
| Cash Flow | 0 | 11 | 22 | 16 | 10 | -4 | -18 | -6 | -3 | -1 |
| Ændring (%) | 3.581,76 | 97,28 | -28,03 | -38,94 | -140,31 | 348,05 | -66,33 | -57,04 | -63,76 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
