Pengestrømsopgørelse (TTM)
ZK International Group Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 09-30 |
2024 09-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -4 | -3 | -4 | -5 | -2 | -2 | -7 | 1 |
| Ændring (%) | -16,41 | 23,39 | 18,96 | -59,42 | -8,03 | 260,90 | -110,71 | |
| % af pengestrømmen | -25,82 | -35,34 | 108,18 | 28,72 | 34,62 | 74,11 | 737,96 | -250,40 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -14 | -27 | -27 | -27 | -2 | -2 | -2 | -1 |
| Ændring (%) | 96,17 | 0,41 | 0,41 | -92,30 | 8,82 | 2,55 | -72,29 | |
| % af pengestrømmen | -85,83 | -275,77 | 686,87 | 153,93 | 35,22 | 89,22 | 252,45 | 221,69 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 34 | 40 | 28 | 15 | -1 | 2 | 7 | 0 |
| Ændring (%) | 19,34 | -31,65 | -46,31 | -106,57 | -313,22 | 249,28 | -93,38 | |
| % af pengestrømmen | 209,16 | 408,81 | -693,09 | -83,05 | 16,20 | -80,42 | -774,98 | -162,69 |
| Cash Flow | 16 | 10 | -4 | -18 | -6 | -3 | -1 | -0 |
| Ændring (%) | -38,94 | -140,31 | 348,05 | -66,33 | -57,04 | -63,76 | -68,45 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
