Pengestrømsopgørelse (TTM)
Zeo Energy Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 7 | 11 | 9 | 7 | 8 | 12 | 0 | -2 | -6 | -9 | -1 | -1 | -8 | -9 |
| Ændring (%) | 55,77 | -13,28 | -29,31 | 21,93 | 49,48 | -98,03 | -1.057,44 | 160,87 | 48,28 | -90,50 | 10,47 | 737,26 | 13,46 | |
| % af pengestrømmen | 2.087,30 | 589,83 | 453,93 | 585,58 | 387,78 | 208,15 | 5,46 | -116,84 | 36.838,88 | 364,99 | 17,12 | 17,35 | 1.849,54 | -1.725,09 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 0 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -7 | -8 | -8 | 6 | 13 |
| Ændring (%) | -384,23 | 42,73 | -46,35 | -32,73 | 86,36 | -36,71 | 102,65 | -12,74 | 536,39 | 1,99 | 4,39 | -182,40 | 106,87 | |
| % af pengestrømmen | 114,99 | -59,29 | -75,11 | -73,54 | -26,87 | -17,98 | -15,19 | -68,80 | 7.256,33 | 308,57 | 155,38 | 148,77 | -1.560,87 | 2.654,27 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -7 | -8 | -6 | -5 | -5 | -5 | 5 | 6 | 7 | 14 | 4 | 3 | 1 | -4 |
| Ændring (%) | 12,89 | -27,03 | -19,02 | 16,59 | -3,76 | -191,20 | 16,43 | 27,43 | 95,10 | -74,40 | -0,57 | -77,45 | -630,68 | |
| % af pengestrømmen | -2.102,29 | -430,54 | -278,82 | -412,05 | -260,91 | -90,17 | 109,73 | 285,64 | -43.995,21 | -573,56 | -72,50 | -66,12 | -189,85 | -828,21 |
| Cash Flow | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | -0 | -2 | -5 | -5 | -0 | 1 |
| Ændring (%) | 451,23 | 12,68 | -45,20 | 84,13 | 178,47 | -25,06 | -55,27 | -100,83 | 14.865,48 | 102,54 | 9,02 | -92,15 | -221,65 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
