Pengestrømsopgørelse (TTM)
Zenas BioPharma, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -66 | -32 | -31 | -24 | -34 | -97 | -120 | -138 | -148 |
| Ændring (%) | -50,87 | -5,35 | -22,80 | 42,63 | 187,13 | 23,99 | 15,00 | 7,84 | |
| % af pengestrømmen | 772,38 | -69,65 | 294,91 | 583,22 | -20,56 | -33,55 | -45,52 | -86,39 | 106,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | -27 | -31 | -117 | -229 |
| Ændring (%) | -51,14 | -98,42 | 129,41 | 89,74 | 36.162,16 | 13,86 | 282,31 | 96,11 | |
| % af pengestrømmen | 25,86 | -2,32 | 0,16 | 0,97 | -0,05 | -9,33 | -11,62 | -73,32 | 163,60 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 59 | 79 | 20 | 19 | 197 | 411 | 413 | 414 | 238 |
| Ændring (%) | 33,79 | -74,68 | -3,33 | 913,91 | 108,52 | 0,44 | 0,17 | -42,55 | |
| % af pengestrømmen | -698,72 | 171,58 | -194,32 | -481,24 | 120,62 | 142,90 | 157,08 | 259,66 | -169,74 |
| Cash Flow | -8 | 46 | -10 | -4 | 163 | 288 | 263 | 159 | -140 |
| Ændring (%) | -644,82 | -122,35 | -60,96 | -4.145,31 | 76,01 | -8,63 | -39,40 | -187,88 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
