Pengestrømsopgørelse (TTM)
Yatra Online, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.256 | 1.674 | 765 | -688 | -530 | -1.012 | -972 | -1.348 | -1.601 | -1.812 | -1.962 | -1.670 | -1.348 | -1.782 | -1.433 | -797 | -1.085 | -15 | -291 | 362 |
| Ændring (%) | 33,29 | -54,28 | -189,86 | -22,91 | 90,81 | -3,91 | 38,61 | 18,78 | 13,22 | 8,28 | -14,88 | -19,32 | 32,22 | -19,56 | -44,40 | 36,13 | -98,63 | 1.857,16 | -224,24 | |
| % af pengestrømmen | 86,34 | 78,20 | 71,85 | 56,10 | 102,94 | 139,82 | 106,68 | 101,45 | 142,66 | 386,61 | 661,43 | -5.621,79 | -29,90 | -186,96 | -115,75 | -105,58 | 28,20 | 1,57 | 24,39 | -70,66 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -484 | -168 | -230 | -244 | 252 | 147 | -87 | -140 | -65 | -113 | -146 | -242 | -2.108 | -3.150 | -2.296 | -2.820 | -262 | 771 | 49 | 393 |
| Ændring (%) | -65,29 | 37,18 | 5,71 | -203,54 | -41,88 | -159,05 | 61,55 | -53,58 | 74,79 | 28,68 | 65,93 | 770,50 | 49,41 | -27,12 | 22,86 | -90,71 | -394,23 | -93,64 | 702,32 | |
| % af pengestrømmen | -33,26 | -7,84 | -21,62 | 19,86 | -48,95 | -20,25 | 9,50 | 10,52 | 5,78 | 24,20 | 49,19 | -815,07 | -46,77 | -330,48 | -185,37 | -373,59 | 6,81 | -81,36 | -4,11 | -76,86 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 632 | 614 | 535 | -299 | -257 | 121 | 135 | 151 | 568 | 1.403 | 1.752 | 1.852 | 7.886 | 5.884 | 5.133 | 4.496 | -2.422 | -1.712 | -1.026 | -1.049 |
| Ændring (%) | -2,96 | -12,78 | -155,79 | -13,83 | -147,22 | 11,33 | 11,52 | 276,25 | 147,19 | 24,86 | 5,70 | 325,86 | -25,38 | -12,76 | -12,40 | -153,87 | -29,32 | -40,07 | 2,21 | |
| % af pengestrømmen | 43,47 | 28,67 | 50,24 | 24,36 | 49,95 | -16,79 | -14,84 | -11,36 | -50,59 | -299,30 | -590,47 | 6.231,90 | 174,93 | 617,35 | 414,50 | 595,65 | 62,97 | 180,63 | 86,00 | 204,94 |
| Cash Flow | 1.455 | 2.141 | 1.065 | -1.226 | -515 | -724 | -911 | -1.328 | -1.122 | -469 | -297 | 30 | 4.508 | 953 | 1.238 | 755 | -3.847 | -948 | -1.193 | -512 |
| Ændring (%) | 47,16 | -50,24 | -215,07 | -57,98 | 40,48 | 25,93 | 45,76 | -15,53 | -58,22 | -36,71 | -110,02 | 15.071,05 | -78,86 | 29,93 | -39,04 | -609,65 | -75,36 | 25,89 | -57,11 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
