Pengestrømsopgørelse (TTM)
York Space Systems, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 16 | 32 | -21 | -121 |
| Ændring (%) | 101,35 | -165,54 | 485,54 | |
| % af pengestrømmen | 32,59 | 134,49 | 108,59 | -209,49 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -63 | -18 | -20 | -25 |
| Ændring (%) | -71,29 | 9,30 | 28,03 | |
| % af pengestrømmen | -130,45 | -76,78 | 103,38 | -43,61 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 95 | 10 | 21 | 204 |
| Ændring (%) | -89,52 | 112,68 | 860,56 | |
| % af pengestrømmen | 198,13 | 42,54 | -111,46 | 352,73 |
| Cash Flow | 48 | 24 | -19 | 58 |
| Ændring (%) | -51,21 | -181,18 | -403,52 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
