Pengestrømsopgørelse (TTM)
Xylem Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 851 | 688 | 538 | 483 | 364 | 454 | 596 | 658 | 573 | 744 | 837 | 945 | 1.205 | 1.143 | 1.263 | 1.207 | 1.224 | 1.273 | 1.241 |
| Ændring (%) | -19,15 | -21,80 | -10,22 | -24,64 | 24,73 | 31,28 | 10,40 | -12,92 | 29,84 | 12,50 | 12,90 | 27,51 | -5,15 | 10,50 | -4,43 | 1,41 | 4,00 | -2,51 | |
| % af pengestrømmen | 323,57 | -468,03 | -102,28 | -84,59 | -50,07 | -657,97 | -147,16 | -235,00 | -141,48 | -154,68 | 1.116,00 | 859,09 | 1.126,17 | 402,46 | 1.238,24 | 1.077,68 | 344,79 | 630,20 | 346,65 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -150 | 44 | -183 | -195 | -198 | -193 | -191 | -185 | -596 | -607 | -628 | -642 | -267 | -282 | -482 | -446 | -494 | -618 | -471 |
| Ændring (%) | -129,33 | -515,91 | 6,56 | 1,54 | -2,53 | -1,04 | -3,14 | 222,16 | 1,85 | 3,46 | 2,23 | -58,41 | 5,62 | 70,92 | -7,47 | 10,76 | 25,10 | -23,79 | |
| % af pengestrømmen | -57,03 | -29,93 | 34,79 | 34,15 | 27,24 | 279,71 | 47,16 | 66,07 | 147,16 | 126,20 | -837,33 | -583,64 | -249,53 | -99,30 | -472,55 | -398,21 | -139,15 | -305,94 | -131,56 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -463 | -883 | -855 | -846 | -851 | -259 | -790 | -747 | -397 | -651 | -157 | -176 | -811 | -606 | -615 | -649 | -440 | -477 | -501 |
| Ændring (%) | 90,71 | -3,17 | -1,05 | 0,59 | -69,57 | 205,02 | -5,44 | -46,85 | 63,98 | -75,88 | 12,10 | 360,80 | -25,28 | 1,49 | 5,53 | -32,20 | 8,41 | 5,03 | |
| % af pengestrømmen | -176,05 | 600,68 | 162,55 | 148,16 | 117,06 | 375,36 | 195,06 | 266,79 | 98,02 | 135,34 | -209,33 | -160,00 | -757,94 | -213,38 | -602,94 | -579,46 | -123,94 | -236,14 | -139,94 |
| Cash Flow | 263 | -147 | -526 | -571 | -727 | -69 | -405 | -280 | -405 | -481 | 75 | 110 | 107 | 284 | 102 | 112 | 355 | 202 | 358 |
| Ændring (%) | -155,89 | 257,82 | 8,56 | 27,32 | -90,51 | 486,96 | -30,86 | 44,64 | 18,77 | -115,59 | 46,67 | -2,73 | 165,42 | -64,08 | 9,80 | 216,96 | -43,10 | 77,23 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
