Pengestrømsopgørelse (TTM)
XWELL, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -15 | -2 | 15 | 16 | 8 | -9 | -24 | -28 | -24 | -20 | -16 | -14 | -12 | -11 | -11 | -12 | -13 | -12 | -9 |
| Ændring (%) | -85,97 | -787,16 | 11,84 | -52,35 | -213,56 | 174,49 | 16,91 | -14,46 | -18,75 | -18,22 | -13,58 | -16,63 | -7,24 | 2,45 | 4,51 | 16,89 | -9,74 | -28,20 | |
| % af pengestrømmen | -23,32 | -4,48 | 92,42 | -83,05 | -24,72 | 14,75 | 27,97 | 38,67 | 37,37 | 44,07 | 151,63 | 250,20 | 1.207,61 | 2.325,11 | 283,12 | 1.724,29 | 2.049,39 | 1.382,12 | 358,12 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6 | -3 | -5 | -11 | -12 | -14 | -35 | -31 | -29 | -25 | 6 | 9 | 11 | 9 | 6 | 6 | 8 | 9 | 4 |
| Ændring (%) | -42,70 | 59,04 | 112,35 | 6,86 | 17,21 | 154,09 | -10,01 | -6,18 | -14,72 | -122,52 | 51,66 | 23,71 | -14,98 | -34,59 | -1,68 | 34,66 | 9,03 | -49,10 | |
| % af pengestrømmen | -8,73 | -6,85 | -32,73 | 55,84 | 37,27 | 22,96 | 40,30 | 42,88 | 45,44 | 56,24 | -53,30 | -154,34 | -1.105,42 | -1.950,87 | -151,66 | -868,97 | -1.189,79 | -969,25 | -178,05 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 86 | 53 | 6 | -25 | -27 | -37 | -27 | -13 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 |
| Ændring (%) | -38,46 | -87,94 | -492,65 | 9,84 | 35,42 | -26,18 | -50,85 | -18,33 | -102,61 | -97,21 | 275,00 | 413,33 | 782,47 | 0,00 | 275,57 | -1,94 | -44,48 | -30,12 | |
| % af pengestrømmen | 132,04 | 111,25 | 40,30 | 127,15 | 87,25 | 62,09 | 31,66 | 18,40 | 16,98 | -0,64 | -0,08 | -0,54 | -16,06 | -294,16 | -34,96 | -765,22 | -762,96 | -316,51 | -79,82 |
| Cash Flow | 65 | 47 | 16 | -20 | -31 | -60 | -86 | -73 | -65 | -45 | -11 | -6 | -1 | -0 | -4 | -1 | -1 | -1 | -2 |
| Ændring (%) | -26,96 | -66,70 | -224,46 | 60,07 | 90,30 | 44,76 | -15,44 | -11,48 | -31,10 | -76,23 | -47,63 | -82,73 | -51,82 | 741,34 | -82,84 | -1,65 | 33,84 | 177,11 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
