Pengestrømsopgørelse (TTM)
Xenon Pharmaceuticals Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -15 | -48 | -56 | -58 | -62 | -70 | -67 | -71 | -86 | -101 | -114 | -131 | -148 | -151 | -163 | -161 | -164 | -181 | -197 | -230 |
| Ændring (%) | 216,13 | 15,88 | 4,10 | 6,64 | 12,27 | -3,28 | 5,64 | 21,68 | 16,92 | 13,25 | 14,29 | 13,52 | 1,80 | 7,79 | -1,27 | 1,91 | 10,68 | 8,53 | 16,80 | |
| % af pengestrømmen | 67,44 | -237,60 | -202,95 | -149,89 | -85,14 | -53,19 | -235,40 | -24,74 | -551,07 | 85,29 | 243,28 | 42,81 | 3.791,65 | -165,33 | 1.534,36 | -222,80 | 1.371,10 | 3.058,32 | -340,81 | 16.994,46 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -120 | -17 | -19 | -22 | 12 | -247 | -241 | -247 | -497 | -293 | -200 | -174 | 114 | -111 | -201 | -120 | -172 | 165 | 243 | 216 |
| Ændring (%) | -86,02 | 12,95 | 14,43 | -154,55 | -2.180,34 | -2,52 | 2,86 | 100,91 | -40,98 | -31,67 | -13,26 | -165,59 | -197,65 | 80,63 | -40,40 | 43,28 | -196,04 | 47,09 | -11,10 | |
| % af pengestrømmen | 533,17 | -83,07 | -69,16 | -56,14 | 16,31 | -188,84 | -842,39 | -86,20 | -3.170,29 | 247,71 | 426,32 | 56,94 | -2.913,67 | -121,86 | 1.895,25 | -166,12 | 1.437,39 | -2.781,99 | 420,18 | -15.947,60 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 113 | 86 | 102 | 119 | 124 | 448 | 337 | 606 | 602 | 278 | 271 | 1 | 30 | 354 | 354 | 354 | 324 | 12 | 13 | 13 |
| Ændring (%) | -24,20 | 18,94 | 16,49 | 4,00 | 261,99 | -24,77 | 80,12 | -0,67 | -53,77 | -2,83 | -99,74 | 4.086,38 | 1.097,81 | 0,00 | 0,00 | -8,35 | -96,26 | 9,49 | 0,49 | |
| % af pengestrømmen | -501,44 | 423,60 | 371,39 | 306,93 | 170,04 | 342,48 | 1.179,08 | 211,27 | 3.841,95 | -235,10 | -575,38 | -0,23 | -753,87 | 386,78 | -3.330,09 | 489,76 | -2.710,73 | -204,52 | 22,99 | -986,40 |
| Cash Flow | -23 | 20 | 27 | 39 | 73 | 131 | 29 | 287 | 16 | -118 | -47 | -305 | -4 | 91 | -11 | 72 | -12 | -6 | 58 | -1 |
| Ændring (%) | -189,73 | 35,66 | 40,96 | 87,73 | 79,73 | -78,15 | 905,24 | -94,54 | -855,40 | -60,29 | 549,46 | -98,72 | -2.434,64 | -111,61 | -779,94 | -116,56 | -50,38 | -1.073,88 | -102,34 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
