Pengestrømsopgørelse (TTM)
Willamette Valley Vineyards, Inc. - Preferred Stock Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | -1 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | -2 | -4 | -4 | -4 | -3 | -2 | -1 |
| Ændring (%) | -4,38 | -14,26 | 26,60 | 8,42 | -55,14 | -10,55 | -126,03 | 457,16 | -20,13 | 22,86 | -44,00 | -67,60 | 234,62 | 87,13 | 8,92 | 0,67 | -20,66 | -51,75 | -32,57 | |
| % af pengestrømmen | 159,21 | 70,12 | 54,82 | 73,33 | 180,43 | -1.019,02 | -48,74 | 6,00 | 24,67 | 19,88 | 38,93 | 71,24 | 396,42 | 1.985,00 | -3.644,00 | 1.482,77 | -4.545,96 | -3.929,25 | -2.044,36 | -1.487,15 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5 | -5 | -4 | -5 | -8 | -10 | -15 | -17 | -17 | -15 | -12 | -7 | -6 | -5 | -4 | -4 | -3 | -2 | -2 | -1 |
| Ændring (%) | -11,43 | -16,73 | 29,01 | 51,16 | 32,94 | 42,58 | 15,86 | 0,36 | -9,36 | -23,51 | -37,00 | -25,56 | -14,88 | -24,75 | 6,98 | -30,01 | -21,54 | -10,29 | -40,74 | |
| % af pengestrømmen | -168,30 | -68,67 | -52,13 | -71,06 | -243,77 | 4.080,25 | 311,08 | 170,37 | 126,25 | 115,45 | 140,73 | 289,68 | 3.703,84 | 4.717,82 | -3.482,84 | 1.392,00 | -2.967,27 | -2.536,02 | -2.453,32 | -1.568,36 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 5 | 4 | 2 |
| Ændring (%) | 96,09 | 8,31 | -4,95 | -26,35 | 43,99 | 2,53 | -0,48 | -9,69 | -31,23 | 41,50 | 0,24 | -10,74 | 10,30 | 11,57 | 2,77 | -9,91 | -20,84 | -35,06 | -36,38 | |
| % af pengestrømmen | 109,10 | 98,54 | 97,31 | 97,73 | 163,34 | -2.961,23 | -162,35 | -76,36 | -50,92 | -35,33 | -79,67 | -260,92 | -4.000,26 | -6.602,82 | 7.226,83 | -2.774,77 | 7.613,23 | 6.565,27 | 4.597,67 | 3.155,51 |
| Cash Flow | 3 | 7 | 8 | 7 | 3 | -0 | -5 | -10 | -14 | -13 | -8 | -3 | -0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | 117,10 | 9,68 | -5,36 | -55,94 | -107,94 | 1.770,17 | 111,56 | 35,43 | -0,88 | -37,25 | -69,39 | -94,18 | -33,17 | -201,93 | -367,67 | -132,84 | -8,20 | -7,26 | -7,30 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
