Pengestrømsopgørelse (TTM)
Essential Utilities, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 531 | 508 | 668 | 676 | 649 | 645 | 700 | 648 | 602 | 600 | 691 | 805 | 886 | 934 | 773 | 739 | 752 | 770 | 829 | 916 |
| Ændring (%) | -4,35 | 31,49 | 1,15 | -3,92 | -0,70 | 8,55 | -7,39 | -7,12 | -0,28 | 15,16 | 16,50 | 9,97 | 5,40 | -17,24 | -4,41 | 1,75 | 2,50 | 7,63 | 10,44 | |
| % af pengestrømmen | -26,27 | -27,25 | -4.839,76 | 57.407,82 | 52.272,22 | 11.231,34 | 1.738,55 | 14.175,70 | 4.416,63 | 72.238,99 | -1.812,18 | -60.376,76 | -5.960,00 | -13.757,54 | 5.133,69 | 10.291,08 | -1.089.171,01 | 16.952,97 | -5.751,57 | 14.647,33 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4.227 | -4.334 | -947 | -978 | -1.025 | -1.056 | -1.112 | -1.126 | -1.168 | -1.178 | -1.188 | -1.277 | -1.274 | -1.222 | -1.065 | -1.031 | -1.069 | -1.163 | -1.365 | -1.414 |
| Ændring (%) | 2,53 | -78,15 | 3,25 | 4,85 | 3,04 | 5,26 | 1,32 | 3,73 | 0,86 | 0,85 | 7,44 | -0,21 | -4,10 | -12,83 | -3,15 | 3,65 | 8,81 | 17,31 | 3,61 | |
| % af pengestrømmen | 209,03 | 232,48 | 6.859,70 | -83.051,15 | -82.519,40 | -18.398,22 | -2.761,55 | -24.634,51 | -8.571,22 | -141.793,26 | 3.114,83 | 95.703,37 | 8.572,38 | 18.003,65 | -7.075,96 | -14.371,53 | 1.549.366,67 | -25.600,37 | 9.466,41 | -22.616,75 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.674 | 1.962 | 265 | 303 | 377 | 417 | 452 | 483 | 580 | 579 | 459 | 470 | 373 | 281 | 307 | 300 | 317 | 397 | 521 | 504 |
| Ændring (%) | 17,21 | -86,49 | 14,34 | 24,39 | 10,67 | 8,37 | 6,80 | 20,12 | -0,19 | -20,74 | 2,42 | -20,55 | -24,64 | 9,25 | -2,39 | 5,81 | 25,20 | 31,10 | -3,19 | |
| % af pengestrømmen | -82,76 | -105,23 | -1.919,94 | 25.743,33 | 30.347,18 | 7.266,88 | 1.123,00 | 10.558,81 | 4.254,59 | 69.654,27 | -1.202,65 | -35.226,61 | -2.512,38 | -4.146,11 | 2.042,27 | 4.180,45 | -460.095,65 | 8.747,40 | -3.614,84 | 8.069,42 |
| Cash Flow | -2.022 | -1.864 | -14 | 1 | 1 | 6 | 40 | 5 | 14 | 1 | -38 | -1 | -15 | -7 | 15 | 7 | -0 | 5 | -14 | 6 |
| Ændring (%) | -7,81 | -99,26 | -108,53 | 5,52 | 362,16 | 601,25 | -88,64 | 198,12 | -93,90 | -4.690,73 | -96,50 | 1.014,02 | -54,34 | -321,79 | -52,32 | -100,96 | -6.685,51 | -417,25 | -143,37 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
