Pengestrømsopgørelse (TTM)
UTime Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -12 | -22 | -21 | -21 | -13 | -6 | -11 | -24 | -19 | -24 | -208 | -374 | -371 | -369 | -32 | -22 | -12 |
| Ændring (%) | 79,22 | -2,02 | -2,06 | -35,69 | -55,50 | 76,76 | 130,95 | -20,67 | 21,71 | 783,04 | 79,79 | -0,63 | -0,64 | -91,40 | -31,86 | -46,75 | |
| % af pengestrømmen | -31,63 | -31,84 | -33,81 | -36,15 | -42,51 | -110,29 | -198,09 | -465,01 | -360,72 | -429,55 | -4.066,98 | -7.880,91 | -2.465,17 | -1.453,50 | -99,04 | -19,70 | -6,14 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6 | -9 | -7 | -6 | -4 | -1 | -2 | -3 | -2 | -1 | 2 | 6 | 6 | 6 | -0 | -0 | |
| Ændring (%) | 60,11 | -17,00 | -20,49 | -37,98 | -61,25 | 53,50 | 34,85 | -38,00 | -61,29 | -446,55 | 128,86 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| % af pengestrømmen | -14,38 | -12,93 | -11,64 | -10,10 | -11,45 | -25,88 | -40,36 | -55,32 | -33,54 | -12,70 | 47,20 | 116,43 | 36,65 | 21,75 | -0,02 | -0,02 | |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 57 | 101 | 94 | 87 | 47 | 7 | 12 | 27 | 25 | 31 | 209 | 370 | 378 | 387 | 52 | 124 | 196 |
| Ændring (%) | 75,56 | -6,79 | -7,29 | -46,15 | -85,69 | 86,65 | 116,03 | -8,83 | 25,66 | 575,75 | 76,88 | 2,38 | 2,32 | -86,58 | 138,72 | 58,11 | |
| % af pengestrømmen | 149,30 | 147,22 | 148,74 | 150,55 | 148,24 | 123,64 | 234,51 | 514,92 | 459,09 | 564,41 | 4.089,42 | 7.796,27 | 2.512,54 | 1.525,53 | 162,15 | 113,00 | 104,60 |
| Cash Flow | 38 | 68 | 63 | 58 | 32 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 25 | 32 | 110 | 187 |
| Ændring (%) | 78,04 | -7,75 | -8,40 | -45,31 | -82,85 | -1,59 | -1,61 | 2,26 | 2,21 | -6,73 | -7,22 | 217,67 | 68,52 | 26,23 | 242,54 | 70,81 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
