Pengestrømsopgørelse (TTM)
Wyndham Hotels & Resorts, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 148 | 67 | 114 | 287 | 337 | 426 | 497 | 488 | 448 | 399 | 357 | 333 | 303 | 376 | 359 | 277 | 279 | 290 | 273 | 342 |
| Ændring (%) | -54,73 | 70,15 | 151,75 | 17,42 | 26,41 | 16,67 | -1,81 | -8,20 | -10,94 | -10,53 | -6,72 | -9,01 | 24,09 | -4,52 | -22,84 | 0,72 | 3,94 | -5,86 | 25,27 | |
| % af pengestrømmen | 24,63 | 16,79 | -52,29 | -51,16 | -62,18 | -132,30 | -432,17 | 164,31 | 481,72 | -3.990,00 | -134,21 | -98,81 | -146,38 | -395,79 | -359,00 | 1.731,25 | 9.300,00 | 617,02 | -13.650,00 | -1.179,31 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -40 | -31 | -29 | -30 | -28 | -34 | 163 | 228 | 177 | 179 | -22 | -84 | -61 | -66 | -81 | -78 | -56 | -65 | -100 | -105 |
| Ændring (%) | -22,50 | -6,45 | 3,45 | -6,67 | 21,43 | -579,41 | 39,88 | -22,37 | 1,13 | -112,29 | 281,82 | -27,38 | 8,20 | 22,73 | -3,70 | -28,21 | 16,07 | 53,85 | 5,00 | |
| % af pengestrømmen | -6,66 | -7,77 | 13,30 | 5,35 | 5,17 | 10,56 | -141,74 | 76,77 | 190,32 | -1.790,00 | 8,27 | 24,93 | 29,47 | 69,47 | 81,00 | -487,50 | -1.866,67 | -138,30 | 5.000,00 | 362,07 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 493 | 363 | -305 | -819 | -852 | -713 | -774 | -417 | -527 | -584 | -597 | -582 | -447 | -402 | -374 | -180 | -219 | -175 | -173 | -265 |
| Ændring (%) | -26,37 | -184,02 | 168,52 | 4,03 | -16,31 | 8,56 | -46,12 | 26,38 | 10,82 | 2,23 | -2,51 | -23,20 | -10,07 | -6,97 | -51,87 | 21,67 | -20,09 | -1,14 | 53,18 | |
| % af pengestrømmen | 82,03 | 90,98 | 139,91 | 145,99 | 157,20 | 221,43 | 673,04 | -140,40 | -566,67 | 5.840,00 | 224,44 | 172,70 | 215,94 | 423,16 | 374,00 | -1.125,00 | -7.300,00 | -372,34 | 8.650,00 | 913,79 |
| Cash Flow | 601 | 399 | -218 | -561 | -542 | -322 | -115 | 297 | 93 | -10 | -266 | -337 | -207 | -95 | -100 | 16 | 3 | 47 | -2 | -29 |
| Ændring (%) | -33,61 | -154,64 | 157,34 | -3,39 | -40,59 | -64,29 | -358,26 | -68,69 | -110,75 | 2.560,00 | 26,69 | -38,58 | -54,11 | 5,26 | -116,00 | -81,25 | 1.466,67 | -104,26 | 1.350,00 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
