Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cool Technologies, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -2,20 | 107,70 | 33,16 | 7,80 | 7,34 | -25,22 | -19,19 | -10,16 | -30,58 | -22,32 | -52,83 | -23,60 | |
| % af pengestrømmen | -6.015,02 | 3.369,17 | -130,19 | -438,28 | -523,63 | -2.275,83 | 157,29 | 320,58 | 297,13 | 858,97 | 1.268,90 | 1.606,38 | -3.002,19 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -9,57 | 54,80 | 1,20 | -22,29 | 10,44 | 21,35 | -0,19 | -1,35 | 2,06 | -71,99 | 13,03 | 26,22 | |
| % af pengestrømmen | -262,32 | 135,86 | -3,91 | -10,01 | -8,62 | -38,55 | 4,32 | 10,88 | 11,08 | 47,08 | 25,08 | 76,06 | -234,81 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | -6,77 | 269,54 | -7,36 | 4,05 | -5,69 | -72,39 | 48,94 | -12,81 | -7,04 | -22,10 | -50,61 | -13,79 | |
| % af pengestrømmen | 6.377,34 | -3.405,03 | 234,11 | 548,29 | 632,25 | 2.414,38 | -61,62 | -231,46 | -208,21 | -806,05 | -1.193,98 | -1.582,43 | 3.337,01 |
| Cash Flow | 0 | -0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 |
| Ændring (%) | -274,61 | -5.474,84 | -60,45 | -9,77 | -75,30 | -1.181,97 | -60,35 | -3,07 | -75,99 | -47,41 | -62,74 | -140,88 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
