Pengestrømsopgørelse (TTM)
Waldencast plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -1 | -2 | -85 | -93 | -99 | -30 | -27 | -25 | -17 | -9 | -9 | -9 | -11 | -13 |
| Ændring (%) | 44,27 | 84,25 | 3.820,92 | 9,14 | 7,11 | -70,04 | -8,37 | -9,13 | -32,21 | -47,52 | 0,82 | 0,81 | 21,49 | 17,69 | |
| % af pengestrømmen | -54,24 | 326,24 | 288,28 | -2.726,56 | -999,13 | -619,97 | -239,87 | -457,47 | 5.111,75 | 497,29 | 140,58 | 104,72 | 83,71 | -446,22 | -82,21 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -345 | 0 | 0 | -545 | -546 | -547 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 | -5 | 36 | 76 |
| Ændring (%) | -100,00 | NaN | -∞ | 0,13 | 0,13 | -99,64 | 0,30 | 0,30 | 22,78 | 18,55 | 33,18 | 24,92 | -834,56 | 113,61 | |
| % af pengestrømmen | -22.942,37 | -0,00 | -0,00 | -17.488,01 | -5.879,29 | -3.410,44 | -16,06 | -33,53 | 413,61 | 72,88 | 46,54 | 45,80 | 45,36 | 1.462,20 | 488,95 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 347 | 1 | 1 | 633 | 648 | 662 | 44 | 35 | 26 | 16 | 6 | 5 | 4 | -21 | -47 |
| Ændring (%) | -99,77 | 73,52 | 44.625,41 | 2,31 | 2,17 | -93,30 | -20,27 | -25,42 | -39,41 | -65,05 | -11,11 | -12,49 | -593,77 | 120,25 | |
| % af pengestrømmen | 23.096,61 | -226,24 | -188,28 | 20.312,64 | 6.977,91 | 4.130,19 | 357,12 | 592,64 | -5.435,26 | -472,60 | -88,97 | -58,43 | -40,55 | -878,49 | -302,89 |
| Cash Flow | 2 | -0 | -1 | 3 | 9 | 16 | 12 | 6 | -0 | -3 | -6 | -8 | -11 | 2 | 16 |
| Ændring (%) | -123,99 | 108,52 | -514,55 | 197,83 | 72,61 | -22,56 | -51,95 | -108,13 | 596,80 | 85,65 | 35,34 | 26,11 | -122,79 | 538,80 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
