Pengestrømsopgørelse (TTM)
Vivos Therapeutics, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -4 | -6 | -9 | -12 | -15 | -16 | -18 | -19 | -21 | -20 | -17 | -15 | -12 | -12 | -11 | -11 | -12 | -13 | -14 | -14 |
| Ændring (%) | 56,24 | 60,28 | 30,13 | 28,56 | 3,31 | 14,12 | 5,40 | 9,43 | -5,42 | -12,98 | -10,58 | -19,96 | -2,07 | -8,56 | 1,73 | 12,48 | 1,54 | 10,09 | 3,19 | |
| % af pengestrømmen | -844,84 | -32,02 | -65,25 | -35,07 | -56,44 | -270,18 | -476,29 | 87,87 | 94,93 | 95,50 | 158,08 | 174,79 | 212,84 | 636,78 | 246,29 | -375,28 | -234,81 | -274,88 | 5.193,68 | 576,45 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 0 | -0 | -0 | -2 | -2 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -6 |
| Ændring (%) | -180,33 | 214,00 | 404,52 | 22,09 | 12,37 | -5,44 | -41,69 | -23,09 | -16,46 | 18,29 | -23,70 | 6,47 | -3,94 | -16,18 | -25,87 | 7,17 | -0,00 | -5,11 | 1.084,60 | |
| % af pengestrømmen | 34,71 | -0,68 | -2,70 | -5,63 | -8,60 | -44,78 | -65,41 | 6,68 | 5,07 | 4,50 | 10,14 | 9,57 | 15,49 | 45,47 | 16,12 | -17,90 | -10,67 | -12,30 | 200,37 | 255,30 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 4 | 24 | 23 | 48 | 45 | 24 | 24 | -1 | 0 | 7 | 7 | 7 | 11 | 7 | 15 | 18 | 18 | 14 | 18 | |
| Ændring (%) | 500,97 | -0,44 | 102,85 | -6,30 | -45,74 | 0,10 | -104,85 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 48,51 | -34,06 | 102,73 | 25,93 | -2,79 | -20,33 | 28,51 | |||
| % af pengestrømmen | 910,13 | 132,70 | 167,96 | 140,69 | 165,05 | 414,96 | 641,70 | 5,45 | -0,00 | -68,22 | -84,36 | -128,34 | -582,25 | -162,41 | 493,18 | 345,48 | 387,18 | -5.294,05 | -731,75 | |
| Cash Flow | 0 | 18 | 14 | 34 | 27 | 6 | 4 | -22 | -22 | -21 | -11 | -9 | -6 | -2 | -4 | 3 | 5 | 5 | -0 | -3 |
| Ændring (%) | 4.021,79 | -21,34 | 142,16 | -20,13 | -78,42 | -35,27 | -671,27 | 1,29 | -5,98 | -47,43 | -19,13 | -34,27 | -67,27 | 136,41 | -166,76 | 79,77 | -13,26 | -105,83 | 829,74 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
