Pengestrømsopgørelse (TTM)
Vision Marine Technologies Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2 | -5 | -8 | -8 | -10 | -12 | -10 | -11 | -11 | -10 | -13 | -14 | -14 | -17 | -14 | -12 | -13 | -13 | -16 |
| Ændring (%) | 102,13 | 69,82 | 3,06 | 17,96 | 19,91 | -15,31 | 11,25 | 4,04 | -10,35 | 25,37 | 8,94 | 1,10 | 18,30 | -17,82 | -15,44 | 13,80 | -0,26 | 20,70 | |
| % af pengestrømmen | -6,73 | -15,24 | -33,73 | -48,97 | 48,22 | 54,87 | 61,09 | 89,24 | 88,83 | 181,80 | 203,47 | 568,17 | 1.742,12 | 571,66 | 1.152,37 | 353,21 | -10.895,98 | -93,46 | -151,18 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -1 | -4 | -9 | -10 | -9 | -6 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -0 |
| Ændring (%) | 706,98 | 604,10 | 128,14 | 0,93 | -0,91 | -36,41 | -83,98 | 3,85 | -34,37 | 11,14 | -26,50 | -28,78 | 49,86 | -187,07 | 23,35 | -3,24 | 29,88 | -156,48 | |
| % af pengestrømmen | -0,21 | -1,91 | -17,48 | -56,19 | 47,34 | 44,51 | 37,21 | 7,83 | 7,78 | 11,65 | 11,56 | 21,78 | 47,05 | 19,56 | -41,77 | -18,68 | 489,90 | 5,47 | -4,14 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 37 | 36 | 36 | 35 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 5 | 7 | 12 | 14 | 14 | 12 | 8 | 13 | 27 | 27 |
| Ændring (%) | -2,21 | -0,95 | -3,70 | -102,59 | -85,31 | 108,81 | 31,69 | 20,97 | -1.304,73 | 37,88 | 66,17 | 13,68 | 4,84 | -16,12 | -35,98 | 65,25 | 108,06 | 1,34 | |
| % af pengestrømmen | 106,94 | 117,14 | 151,21 | 205,16 | 4,44 | 0,62 | 1,70 | 2,94 | 3,40 | -93,46 | -115,03 | -489,95 | -1.689,18 | -491,22 | -1.010,60 | -234,53 | 10.506,09 | 187,98 | 255,32 |
| Cash Flow | 35 | 31 | 24 | 17 | -20 | -21 | -16 | -12 | -13 | -6 | -6 | -2 | -1 | -3 | -1 | -3 | 0 | 14 | 11 |
| Ændring (%) | -10,73 | -23,27 | -29,02 | -219,79 | 5,38 | -23,94 | -23,84 | 4,52 | -56,20 | 12,02 | -60,99 | -67,03 | 260,50 | -59,23 | 175,88 | -103,69 | 11.528,31 | -25,39 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
