Pengestrømsopgørelse (TTM)
Virios Therapeutics, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -11 | -13 | -16 | -13 | -14 | -14 | -11 | -11 | -8 | -6 | -5 | -4 | -4 | -4 | -9 | -13 | -16 | -18 | -16 |
| Ændring (%) | 19,52 | 22,60 | -15,65 | 6,85 | -1,17 | -17,94 | -8,35 | -27,73 | -20,05 | -19,80 | -15,63 | 1,69 | -1,20 | 112,93 | 42,60 | 25,64 | 15,00 | -13,77 | |
| % af pengestrømmen | -51,51 | -68,48 | 99,38 | 100,00 | 100,00 | 148,70 | 164,36 | 174,60 | 244,63 | 121,40 | 131,14 | 139,16 | 266,17 | 150,33 | -76,24 | -82,69 | -151,70 | -223,98 | 187,65 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| Ændring (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| % af pengestrømmen | 32,62 | 24,82 | 36,23 | 46,52 | |||||||||||||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 31 | 31 | -0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 17 | 24 | 23 | 23 | 7 |
| Ændring (%) | -0,03 | -100,31 | -100,00 | NaN | ∞ | -1,88 | 0,00 | 0,00 | -76,16 | 8,03 | 0,00 | 125,59 | -47,02 | 1.108,57 | 44,13 | -6,53 | 0,31 | -67,73 | |
| % af pengestrømmen | 151,51 | 168,48 | 0,62 | -0,00 | -0,00 | -48,70 | -64,36 | -74,60 | -144,63 | -21,40 | -31,14 | -39,16 | -166,17 | -50,33 | 144,87 | 158,82 | 216,75 | 279,15 | -87,52 |
| Cash Flow | 21 | 19 | -16 | -13 | -14 | -9 | -7 | -6 | -3 | -5 | -4 | -3 | -2 | -3 | 12 | 15 | 10 | 8 | -8 |
| Ændring (%) | -10,10 | -184,48 | -16,18 | 6,85 | -33,54 | -25,76 | -13,72 | -48,42 | 61,11 | -25,75 | -20,49 | -46,84 | 74,93 | -519,87 | 31,47 | -31,51 | -22,11 | -202,92 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
