Pengestrømsopgørelse (TTM)
Virco Mfg. Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
2026 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 15 | -4 | -0 | -12 | -12 | 0 | -4 | 3 | -5 | 17 | 27 | 34 | 56 | 46 | 33 | 19 | 9 | 2 | -1 | 9 |
| Ændring (%) | -126,71 | -90,06 | 2.994,51 | -4,79 | -101,98 | -1.718,80 | -191,42 | -243,46 | -442,79 | 58,31 | 26,74 | 64,11 | -17,77 | -28,15 | -43,84 | -49,80 | -81,90 | -149,76 | -1.150,65 | |
| % af pengestrømmen | -6.370,04 | -746,85 | -41,90 | 72.994,12 | -768,14 | 54,04 | 1.254,30 | 4.026,74 | 858,03 | 627,95 | 637,50 | 179.831,58 | 908,65 | 135,72 | 153,51 | 6.393,13 | -180,95 | -13,69 | 6,77 | 315,68 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -5 | -5 | -5 | -4 | -5 | -5 | -6 | -7 | -6 | -6 | -6 | -4 |
| Ændring (%) | 29,77 | 12,16 | 15,86 | 10,74 | 4,80 | 4,52 | 27,73 | 8,15 | 15,64 | -10,60 | -12,44 | 12,91 | 1,93 | 15,99 | 27,02 | -10,30 | -7,10 | -2,60 | -30,43 | |
| % af pengestrømmen | 687,34 | -391,48 | -247,75 | 16.158,82 | -197,79 | -736,26 | 1.103,31 | -4.948,84 | 794,99 | -196,28 | -112,53 | -21.931,58 | -76,24 | -14,12 | -25,78 | -2.428,18 | 122,81 | 47,68 | 46,14 | -142,55 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -14 | 7 | 4 | 15 | 16 | 3 | 7 | 1 | 9 | -9 | -18 | -30 | -45 | -7 | -6 | -11 | -8 | -8 | -6 | -2 |
| Ændring (%) | -148,79 | -44,24 | 305,98 | 8,29 | -79,34 | 101,30 | -87,11 | 922,98 | -200,03 | 99,80 | 66,83 | 50,75 | -83,76 | -18,47 | 87,95 | -27,43 | -0,13 | -28,18 | -65,03 | |
| % af pengestrømmen | 5.782,70 | 1.238,33 | 389,66 | -89.052,94 | 1.065,93 | 782,22 | -2.257,62 | 1.022,09 | -1.553,02 | -331,67 | -424,97 | -157.800,00 | -732,41 | -21,61 | -27,73 | -3.864,95 | 158,15 | 66,01 | 47,10 | -73,13 |
| Cash Flow | -0 | 1 | 1 | -0 | 2 | 0 | -0 | 0 | -1 | 3 | 4 | 0 | 6 | 34 | 22 | 0 | -5 | -12 | -12 | 3 |
| Ændring (%) | -327,85 | 77,22 | -101,78 | -9.147,06 | -71,85 | -169,75 | -128,48 | -773,26 | -568,39 | 55,94 | -99,55 | 32.378,95 | 450,49 | -36,47 | -98,65 | -1.873,54 | 139,28 | 0,66 | -122,52 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
