Pengestrømsopgørelse (TTM)
Venus Concept Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -43 | -29 | -21 | -16 | -19 | -20 | -24 | -27 | -24 | -27 | -20 | -15 | -15 | -13 | -10 | -9 | -8 | -11 | -14 | -19 |
| Ændring (%) | -32,60 | -25,08 | -24,92 | 19,38 | 2,76 | 21,26 | 13,89 | -12,20 | 12,54 | -24,23 | -25,27 | 1,41 | -17,00 | -23,41 | -8,02 | -11,33 | 37,76 | 31,01 | 28,39 | |
| % af pengestrømmen | 1.480,60 | -153,78 | -337,29 | -178,55 | -640,69 | 564,24 | 261,62 | 216,68 | 263,83 | 139,74 | 177,82 | 345,79 | 836,95 | 208,31 | 742,20 | 2.322,82 | 1.838,22 | 983,64 | 767,90 | 2.146,94 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 12 | -2 | -2 | -2 | -3 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -120,79 | -0,33 | 4,82 | 0,32 | -77,98 | 18,84 | 3,20 | -9,16 | -45,37 | -25,89 | -28,92 | -27,68 | -9,38 | -38,79 | -0,00 | -1,41 | 75,71 | 8,13 | 105,26 | |
| % af pengestrømmen | -400,73 | -12,84 | -37,46 | -27,69 | -83,48 | 15,75 | 7,16 | 5,37 | 6,77 | 1,74 | 2,17 | 4,01 | 6,92 | 1,88 | 5,35 | 18,21 | 16,02 | 10,93 | 7,04 | 31,49 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 28 | 50 | 30 | 28 | 25 | 17 | 15 | 15 | 16 | 8 | 9 | 11 | 14 | 7 | 9 | 9 | 8 | 10 | 13 | 18 |
| Ændring (%) | 76,57 | -39,18 | -8,51 | -10,46 | -32,04 | -8,04 | -0,56 | 0,79 | -48,34 | 14,82 | 20,01 | 24,76 | -50,60 | 26,33 | 1,71 | -12,29 | 31,28 | 26,62 | 41,41 | |
| % af pengestrømmen | -979,87 | 266,61 | 474,75 | 306,24 | 824,18 | -479,99 | -168,78 | -122,05 | -170,60 | -41,48 | -79,99 | -249,80 | -743,87 | -110,19 | -647,55 | -2.241,03 | -1.754,23 | -894,58 | -674,95 | -2.078,43 |
| Cash Flow | -3 | 19 | 6 | 9 | 3 | -4 | -9 | -13 | -9 | -19 | -11 | -4 | -2 | -6 | -1 | -0 | -0 | -1 | -2 | -1 |
| Ændring (%) | -748,94 | -65,84 | 41,83 | -66,73 | -216,68 | 161,53 | 37,52 | -27,89 | 112,47 | -40,45 | -61,57 | -58,10 | 233,50 | -78,50 | -70,61 | 12,05 | 157,44 | 67,82 | -54,08 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
