Pengestrømsopgørelse (TTM)
Value Line, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 19 | 20 | 26 | 25 | 22 | 22 | 19 | 18 | 18 | 15 | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 | 20 | 21 | 21 | 19 |
| Ændring (%) | 7,43 | 28,40 | -4,03 | -9,33 | -1,62 | -13,59 | -4,31 | -1,53 | -14,29 | 19,73 | -2,38 | -1,60 | 13,42 | -7,73 | 9,62 | 3,90 | -0,58 | -7,51 | |
| % af pengestrømmen | 107,84 | 122,95 | 189,35 | 237,71 | -214,94 | -176,53 | -105,26 | -82,21 | -340,89 | -175,46 | -302,07 | -560,38 | 290,36 | 271,58 | 87,78 | 68,19 | 116,33 | 64,71 | 98,44 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 8 | 6 | -2 | -3 | -19 | -20 | -22 | -26 | -11 | -13 | -14 | -10 | -0 | -1 | 14 | 21 | 9 | 24 | 13 |
| Ændring (%) | -27,85 | -135,71 | 54,96 | 471,32 | 3,53 | 9,74 | 18,73 | -58,24 | 14,79 | 8,74 | -26,19 | -96,93 | 338,64 | -1.147,08 | 49,87 | -57,94 | 165,41 | -43,58 | |
| % af pengestrømmen | 49,16 | 37,64 | -16,12 | -32,69 | 186,23 | 160,95 | 121,88 | 118,10 | 207,69 | 143,17 | 223,86 | 314,00 | -5,07 | -18,33 | 67,25 | 71,41 | 49,31 | 73,23 | 67,95 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -10 | -10 | -10 | -11 | -13 | -14 | -15 | -14 | -12 | -12 | -11 | -11 | -11 | -11 | -12 | -12 | -12 | -12 | -13 |
| Ændring (%) | 0,16 | 0,76 | 9,64 | 22,89 | 7,56 | 4,54 | -5,80 | -13,62 | -5,54 | -6,31 | 2,28 | 1,59 | 0,29 | 2,51 | 1,55 | 0,95 | 3,32 | 6,39 | |
| % af pengestrømmen | -57,00 | -60,59 | -73,23 | -105,03 | 128,71 | 115,58 | 83,38 | 64,10 | 233,19 | 132,28 | 178,21 | 346,38 | -185,29 | -153,25 | -55,03 | -39,60 | -65,64 | -37,95 | -66,40 |
| Cash Flow | 17 | 16 | 14 | 10 | -10 | -12 | -18 | -22 | -5 | -9 | -6 | -3 | 6 | 7 | 21 | 30 | 18 | 32 | 20 |
| Ændring (%) | -5,77 | -16,63 | -23,56 | -200,28 | 19,78 | 44,92 | 22,52 | -76,25 | 66,52 | -30,46 | -47,38 | -289,91 | 21,26 | 185,47 | 41,12 | -39,10 | 78,72 | -39,20 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
