Pengestrømsopgørelse (TTM)
Usio, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -8 | 10 | 30 | 12 | 5 | -2 | -17 | -10 | 33 | 47 | 4 | 4 | -24 | -36 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Ændring (%) | -237,18 | 186,47 | -59,44 | -57,62 | -133,47 | 894,10 | -41,19 | -427,82 | 44,04 | -92,59 | 8,44 | -725,84 | 51,68 | -108,02 | 44,39 | -15,14 | -31,83 | -37,43 | |
| % af pengestrømmen | 145,17 | 463,11 | 101,31 | 103,25 | 121,64 | 65,43 | 88,51 | 81,34 | 105,33 | 102,90 | 40,18 | 166,80 | 148,07 | 138,01 | -90,75 | 50,13 | -122,67 | -15,77 | 5,28 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -7 | -7 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 |
| Ændring (%) | 3,13 | -82,27 | -15,90 | 7,51 | -20,39 | -11,36 | 17,93 | -17,63 | -4,07 | 10,31 | -4,91 | 13,53 | 4,92 | -0,15 | 14,45 | 14,40 | 12,02 | 11,00 | |
| % af pengestrømmen | 133,35 | -319,81 | -4,33 | -9,15 | -27,35 | 34,98 | 4,22 | 7,78 | -2,53 | -1,65 | -9,56 | -34,82 | 5,61 | 3,61 | 29,59 | -12,96 | 42,74 | 9,03 | -5,36 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 9 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 6 | -1 | 9 | 11 | -5 | 5 | -5 | -16 | 29 |
| Ændring (%) | -110,43 | -191,28 | -22,14 | -65,23 | -95,53 | -13.124,39 | -4,14 | -34,93 | -34,09 | -1.152,77 | -112,04 | -1.283,25 | 26,20 | -147,23 | -201,91 | -199,31 | 214,64 | -275,36 | |
| % af pengestrømmen | -178,52 | -43,31 | 3,02 | 5,90 | 5,71 | -0,41 | 7,27 | 10,89 | -2,80 | -1,25 | 69,38 | -31,98 | -53,67 | -41,62 | 161,16 | 62,83 | 179,93 | 106,74 | 100,08 |
| Cash Flow | -5 | 2 | 29 | 12 | 4 | -3 | -19 | -12 | 31 | 46 | 9 | 2 | -16 | -26 | -3 | 8 | -3 | -15 | 29 |
| Ændring (%) | -143,00 | 1.209,50 | -60,20 | -64,03 | -162,23 | 634,85 | -36,00 | -353,14 | 47,44 | -81,01 | -73,88 | -805,01 | 62,74 | -87,80 | -361,39 | -134,68 | 430,39 | -287,03 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
