Pengestrømsopgørelse (TTM)
Urban One, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 92 | 46 | 80 | 81 | 72 | 97 | 67 | 68 | 65 | 56 | 65 | 45 | 27 | 23 | 37 | 42 | 42 | 44 | 4 |
| Ændring (%) | -50,39 | 75,43 | 1,45 | -11,60 | 35,60 | -31,73 | 2,48 | -4,54 | -13,57 | 14,90 | -30,29 | -41,07 | -12,62 | 61,52 | 12,17 | 0,10 | 3,95 | -90,49 | |
| % af pengestrømmen | 154,49 | 500,14 | 102,28 | 74,55 | 543,63 | -1.551,11 | -117,08 | -67,56 | 79,67 | 66,86 | 49,09 | 53,77 | -26,87 | -28,75 | -39,04 | -104,63 | -91,18 | -122,61 | -3,74 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 5 | 4 | 2 | 1 | -8 | -29 | -29 | -49 | 88 | 78 | 95 | 117 | -18 | 14 | -2 | -5 | -6 | -7 | -10 |
| Ændring (%) | -22,86 | -57,74 | -45,04 | -917,73 | 280,11 | -2,04 | 69,27 | -282,19 | -12,02 | 22,53 | 22,92 | -115,55 | -178,56 | -111,47 | 179,73 | 20,52 | 31,00 | 42,25 | |
| % af pengestrømmen | 8,82 | 44,40 | 2,19 | 0,86 | -58,25 | 465,95 | 50,46 | 48,10 | 108,27 | 92,48 | 72,41 | 139,84 | 18,45 | -17,75 | 1,71 | 11,44 | 12,00 | 20,34 | 9,28 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -38 | -41 | -4 | 27 | -51 | -74 | -95 | -121 | -72 | -50 | -28 | -78 | -107 | -118 | -132 | -78 | -83 | -72 | -105 |
| Ændring (%) | 7,61 | -91,37 | -865,53 | -289,97 | 46,15 | 27,16 | 27,32 | -40,41 | -30,50 | -43,30 | 177,12 | 36,58 | 10,34 | 11,50 | -41,12 | 6,54 | -12,73 | 45,56 | |
| % af pengestrømmen | -63,31 | -444,54 | -4,47 | 24,59 | -385,37 | 1.185,17 | 166,62 | 119,46 | -87,94 | -59,34 | -21,50 | -93,61 | 108,42 | 146,49 | 137,33 | 193,20 | 179,18 | 202,28 | 94,46 |
| Cash Flow | 60 | 9 | 78 | 109 | 13 | -6 | -57 | -101 | 82 | 84 | 132 | 84 | -99 | -81 | -96 | -40 | -46 | -36 | -111 |
| Ændring (%) | -84,68 | 757,80 | 39,20 | -87,88 | -147,52 | 804,50 | 77,58 | -180,95 | 3,00 | 56,49 | -36,35 | -217,92 | -18,34 | 18,93 | -58,15 | 14,88 | -22,70 | 211,71 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
