Pengestrømsopgørelse (TTM)
UL Solutions Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 487 | 421 | 507 | 386 | 372 | 428 | 431 | 421 | 467 | 447 | 491 | 520 | 524 | 537 | 581 |
| Ændring (%) | -13,55 | 20,43 | -23,87 | -3,63 | 15,05 | 0,70 | -2,32 | 10,93 | -4,28 | 9,84 | 5,91 | 0,77 | 2,48 | 8,19 | |
| % af pengestrømmen | 383,46 | 117,93 | -103,05 | -56,60 | -36,98 | -21.400,00 | -1.231,43 | 657,81 | -6.671,43 | -604,05 | -416,10 | -400,00 | -3.082,35 | -697,40 | -2.526,09 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -344 | 178 | 172 | 202 | -238 | -247 | -245 | -208 | -175 | -157 | -183 | -232 | -234 | -227 | -248 |
| Ændring (%) | -151,74 | -3,37 | 17,44 | -217,82 | 3,78 | -0,81 | -15,10 | -15,87 | -10,29 | 16,56 | 26,78 | 0,86 | -2,99 | 9,25 | |
| % af pengestrømmen | -270,87 | 49,86 | -34,96 | -29,62 | 23,66 | 12.350,00 | 700,00 | -325,00 | 2.500,00 | 212,16 | 155,08 | 178,46 | 1.376,47 | 294,81 | 1.078,26 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -20 | -228 | -1.159 | -1.227 | -1.116 | -159 | -212 | -149 | -294 | -353 | -414 | -421 | -284 | -370 | -346 |
| Ændring (%) | 1.040,00 | 408,33 | 5,87 | -9,05 | -85,75 | 33,33 | -29,72 | 97,32 | 20,07 | 17,28 | 1,69 | -32,54 | 30,28 | -6,49 | |
| % af pengestrømmen | -15,75 | -63,87 | 235,57 | 179,91 | 110,93 | 7.950,00 | 605,71 | -232,81 | 4.200,00 | 477,03 | 350,85 | 323,85 | 1.670,59 | 480,52 | 1.504,35 |
| Cash Flow | 127 | 357 | -492 | -682 | -1.006 | -2 | -35 | 64 | -7 | -74 | -118 | -130 | -17 | -77 | -23 |
| Ændring (%) | 181,10 | -237,82 | 38,62 | 47,51 | -99,80 | 1.650,00 | -282,86 | -110,94 | 957,14 | 59,46 | 10,17 | -86,92 | 352,94 | -70,13 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
