Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ultralife Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 20 | 9 | 4 | -3 | -6 | -8 | -1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | 16 | 17 | 20 | 17 | 13 | 11 |
| Ændring (%) | -56,09 | -50,24 | -164,74 | 115,36 | 32,07 | -84,14 | -147,03 | 324,75 | -18,31 | -6,40 | 66,56 | 223,28 | 54,25 | 3,83 | 20,73 | -14,89 | -26,60 | -12,41 | |
| % af pengestrømmen | 266,07 | 418,64 | -193,08 | 36,78 | 56,28 | 73,73 | 46,78 | -133,48 | 79,62 | 48,49 | 42,26 | 71,50 | -652,04 | -634,03 | -485,86 | -1.455,43 | 402,14 | 504,71 | 441,19 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3 | -4 | -26 | -26 | -26 | -25 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 | -50 | -50 | -51 | -52 | -4 |
| Ændring (%) | 26,14 | 647,46 | -0,45 | -1,99 | -1,12 | -93,39 | 7,50 | 16,73 | -13,15 | 39,45 | -4,90 | -6,43 | 2,64 | 2.043,03 | 1,05 | 1,47 | 0,78 | -92,50 | |
| % af pengestrømmen | -37,55 | -169,70 | 1.175,58 | 344,39 | 239,81 | 235,19 | 62,19 | 405,62 | -66,49 | -43,06 | -55,90 | -54,01 | 142,56 | 92,24 | 1.458,94 | 3.657,75 | -1.204,82 | -2.076,19 | -155,44 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -10 | -3 | 20 | 21 | 21 | 23 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | -10 | -16 | 30 | 29 | 38 | 42 | -5 |
| Ændring (%) | -65,89 | -682,50 | 8,36 | -1,44 | 8,09 | -97,72 | 111,39 | 181,83 | 36,49 | 30,34 | -29,42 | -348,13 | 67,67 | -285,22 | -2,92 | 32,00 | 8,95 | -111,22 | |
| % af pengestrømmen | -132,91 | -162,43 | -876,88 | -279,62 | -195,80 | -209,91 | -19,19 | -246,07 | 97,38 | 99,11 | 120,26 | 86,23 | 603,58 | 637,95 | -872,08 | -2.100,58 | 900,14 | 1.677,03 | -187,72 |
| Cash Flow | 7 | 2 | -2 | -8 | -11 | -11 | -3 | -0 | 3 | 4 | 5 | 4 | -2 | -3 | -3 | -1 | 4 | 2 | 2 |
| Ændring (%) | -72,09 | -207,90 | 239,82 | 40,75 | 0,82 | -75,00 | -83,52 | -812,13 | 34,11 | 7,41 | -1,56 | -135,45 | 58,63 | 35,50 | -59,70 | -408,04 | -41,52 | 0,20 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
