Pengestrømsopgørelse (TTM)
UGI Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.102 | 1.135 | 1.186 | 1.186 | 1.481 | 736 | 1.235 | 1.282 | 716 | 1.070 | 740 | 725 | 1.107 | 1.466 | 1.324 | 1.281 | 1.182 | 1.227 | 1.389 | 1.288 |
| Ændring (%) | 2,99 | 4,49 | 0,00 | 24,87 | -50,30 | 67,80 | 3,81 | -44,15 | 49,44 | -30,84 | -2,03 | 52,69 | 32,43 | -9,69 | -3,25 | -7,73 | 3,81 | 13,20 | -7,27 | |
| % af pengestrømmen | -715,58 | 6.676,47 | 1.670,42 | 2.695,45 | 284,81 | -836,36 | 410,30 | 1.187,04 | -175,49 | 575,27 | -200,00 | -209,54 | -858,14 | -605,79 | -1.393,68 | -1.008,66 | -1.055,36 | -2.191,07 | 1.068,46 | 810,06 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -649 | -662 | -679 | -704 | -1.113 | -1.078 | -1.271 | -1.325 | -1.012 | -1.129 | -970 | -1.056 | -1.077 | -971 | -957 | -867 | -792 | -859 | -806 | -740 |
| Ændring (%) | 2,00 | 2,57 | 3,68 | 58,10 | -3,14 | 17,90 | 4,25 | -23,62 | 11,56 | -14,08 | 8,87 | 1,99 | -9,84 | -1,44 | -9,40 | -8,65 | 8,46 | -6,17 | -8,19 | |
| % af pengestrømmen | 421,43 | -3.894,12 | -956,34 | -1.600,00 | -214,04 | 1.225,00 | -422,26 | -1.226,85 | 248,04 | -606,99 | 262,16 | 305,20 | 834,88 | 401,24 | 1.007,37 | 682,68 | 707,14 | 1.533,93 | -620,00 | -465,41 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -635 | -482 | -461 | -455 | 166 | 280 | 365 | 197 | -51 | 263 | -122 | -5 | -168 | -713 | -443 | -532 | -506 | -414 | -453 | -403 |
| Ændring (%) | -24,09 | -4,36 | -1,30 | -136,48 | 68,67 | 30,36 | -46,03 | -125,89 | -615,69 | -146,39 | -95,90 | 3.260,00 | 324,40 | -37,87 | 20,09 | -4,89 | -18,18 | 9,42 | -11,04 | |
| % af pengestrømmen | 412,34 | -2.835,29 | -649,30 | -1.034,09 | 31,92 | -318,18 | 121,26 | 182,41 | 12,50 | 141,40 | 32,97 | 1,45 | 130,23 | 294,63 | 466,32 | 418,90 | 451,79 | 739,29 | -348,46 | -253,46 |
| Cash Flow | -154 | 17 | 71 | 44 | 520 | -88 | 301 | 108 | -408 | 186 | -370 | -346 | -129 | -242 | -95 | -127 | -112 | -56 | 130 | 159 |
| Ændring (%) | -111,04 | 317,65 | -38,03 | 1.081,82 | -116,92 | -442,05 | -64,12 | -477,78 | -145,59 | -298,92 | -6,49 | -62,72 | 87,60 | -60,74 | 33,68 | -11,81 | -50,00 | -332,14 | 22,31 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
