Pengestrømsopgørelse (TTM)
U Power Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -22 | -82 | -76 | -70 | -41 | -13 | -10 | -7 | -36 | -65 | -78 | -91 | -82 | -73 |
| Ændring (%) | 267,22 | -7,69 | -8,34 | -40,74 | -68,73 | -23,81 | -31,26 | 434,61 | 81,29 | 19,69 | 16,45 | -9,89 | -10,98 | |
| % af pengestrømmen | -18,65 | 81,42 | 85,19 | 90,11 | 85,02 | 65,18 | -25,74 | -7,03 | -57,10 | -215,76 | 412,13 | 133,47 | 205,72 | 632,68 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -133 | -15 | -10 | -5 | -8 | -11 | -7 | -3 | -44 | -84 | -80 | -77 | -14 | 49 |
| Ændring (%) | -88,91 | -33,95 | -51,40 | 70,17 | 41,23 | -35,94 | -56,10 | 1.262,87 | 92,66 | -4,27 | -4,46 | -81,92 | -453,07 | |
| % af pengestrømmen | -110,87 | 14,61 | 10,94 | 6,14 | 16,62 | 57,57 | -19,12 | -3,33 | -69,03 | -277,19 | 423,50 | 112,53 | 34,80 | -424,50 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 276 | -4 | -3 | -3 | 1 | 4 | 55 | 106 | 143 | 179 | 139 | 99 | 56 | 13 |
| Ændring (%) | -101,45 | -13,76 | -15,96 | -127,56 | 462,85 | 1.128,34 | 91,86 | 34,58 | 25,70 | -22,32 | -28,73 | -43,48 | -76,92 | |
| % af pengestrømmen | 229,52 | 3,96 | 3,87 | 3,76 | -1,65 | -22,75 | 144,86 | 110,36 | 225,78 | 591,48 | -733,29 | -145,34 | -140,52 | -112,04 |
| Cash Flow | 120 | -101 | -89 | -77 | -48 | -20 | 38 | 96 | 63 | 30 | -19 | -68 | -40 | -12 |
| Ændring (%) | -184,10 | -11,77 | -13,34 | -37,19 | -59,22 | -292,93 | 151,83 | -34,22 | -52,02 | -162,66 | 259,59 | -41,54 | -71,05 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
