Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tevogen Bio Holdings Inc. - Equity Warrant Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -5 | -9 | -9 | -9 | -9 | -8 | -8 | -9 | -11 | -12 | -13 | -13 | -13 | -12 |
| Ændring (%) | 64,09 | 2,56 | 2,95 | -2,27 | -8,51 | -0,16 | 9,38 | 22,47 | 9,80 | 9,54 | 1,58 | -1,16 | -6,57 | |
| % af pengestrømmen | -74,14 | 529,44 | 468,30 | 200,25 | 272,31 | 184,37 | 187,27 | 384,40 | 3.960,14 | -5.203,31 | -2.000,35 | 2.965,64 | 1.020,03 | 1.687,41 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | ||||
| Ændring (%) | 336,58 | 8,24 | -18,03 | -29,80 | -55,43 | -100,00 | NaN | NaN | ||||||
| % af pengestrømmen | -1,54 | 29,30 | 27,35 | 9,31 | 9,10 | 3,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 8,82 | ||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 12 | 8 | 8 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 11 | 12 | 14 | 13 | 12 | 12 |
| Ændring (%) | -40,00 | 0,00 | -33,33 | 19,00 | -34,92 | -1,83 | 73,65 | 61,35 | 14,81 | 12,84 | -6,52 | -7,74 | -2,01 | |
| % af pengestrømmen | 175,68 | -458,74 | -395,66 | -109,56 | -181,41 | -87,37 | -87,27 | -284,40 | -3.860,14 | 5.303,31 | 2.100,35 | -2.865,64 | -920,03 | -1.596,23 |
| Cash Flow | 7 | -2 | -2 | -5 | -3 | -4 | -4 | -2 | -0 | 0 | 1 | -0 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -122,98 | 15,94 | 140,75 | -28,13 | 35,12 | -1,71 | -46,71 | -88,11 | -183,57 | 184,93 | -168,51 | 187,36 | -43,52 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
