Pengestrømsopgørelse (TTM)
Interactive Strength Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -38 | -42 | -36 | -30 | -24 | -20 | -15 | -14 | -9 | -11 | -15 | -15 | -15 | -14 | -10 |
| Ændring (%) | 9,98 | -15,52 | -16,94 | -19,92 | -17,03 | -21,35 | -11,53 | -31,22 | 14,79 | 37,47 | 3,96 | -0,02 | -8,65 | -25,99 | |
| % af pengestrømmen | -2.269,04 | 807,85 | 2.416,38 | 136,56 | 300,74 | 3.113,33 | 6.826,11 | 1.299,81 | 752,77 | -481,24 | -10.733,33 | -697,69 | -575,30 | 987,64 | -2.783,16 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -12 | -11 | -8 | -5 | -2 | -1 | -1 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -51 | -54 | -54 |
| Ændring (%) | -10,53 | -31,21 | -29,79 | -54,11 | -77,56 | 158,36 | 91,06 | -27,81 | -14,18 | -0,42 | 28,72 | 2.276,39 | 4,92 | -0,04 | |
| % af pengestrømmen | -733,04 | 212,33 | 517,13 | 24,71 | 31,18 | 87,30 | 628,76 | 258,57 | 157,18 | -75,12 | -1.213,77 | -97,69 | -1.914,61 | 3.775,14 | -14.368,18 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 52 | 48 | 42 | 14 | 19 | 20 | 17 | 16 | 10 | 15 | 16 | 19 | 69 | 66 | 65 |
| Ændring (%) | -8,54 | -12,93 | -67,55 | 37,83 | 5,41 | -13,15 | -9,16 | -35,06 | 52,57 | 6,12 | 19,32 | 253,78 | -4,83 | -1,56 | |
| % af pengestrømmen | 3.111,03 | -921,16 | -2.839,70 | -62,71 | -237,69 | -3.126,35 | -7.568,58 | -1.479,90 | -809,22 | 687,63 | 11.839,86 | 883,33 | 2.577,35 | -4.609,55 | 17.277,81 |
| Cash Flow | 2 | -5 | -1 | -22 | -8 | -1 | -0 | -1 | -1 | 2 | 0 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| Ændring (%) | -408,90 | -71,75 | 1.369,61 | -63,64 | -91,99 | -64,13 | 364,60 | 18,76 | -279,55 | -93,84 | 1.499,28 | 21,25 | -153,21 | -126,26 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
