Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tempest Therapeutics, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -19 | -20 | -15 | -22 | -26 | -27 | -35 | -33 | -31 | -32 | -30 | -28 | -27 | -26 | -25 | -29 | -33 | -34 | -37 |
| Ændring (%) | 4,38 | -24,04 | 47,53 | 16,68 | 3,07 | 31,92 | -7,70 | -4,62 | 3,85 | -6,27 | -8,55 | -1,10 | -4,08 | -3,36 | 14,57 | 13,68 | 2,57 | 8,62 | |
| % af pengestrømmen | -122,09 | 403,70 | -36,99 | -60,63 | -78,64 | -143,21 | 214,31 | 196,23 | 153,59 | 141,35 | 88,91 | 87,39 | -338,79 | -276,91 | -186,52 | -254,74 | 368,52 | 313,24 | 218,46 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 766,67 | 86,54 | -22,68 | 29,33 | -11,34 | 29,07 | 109,91 | 141,20 | 7,65 | 3,64 | -17,22 | -67,24 | 71,76 | 45,21 | 3,54 | -0,91 | -38,62 | -93,26 | |
| % af pengestrømmen | -0,04 | 1,06 | -0,24 | -0,20 | -0,29 | -0,46 | 0,67 | 1,40 | 2,78 | 2,65 | 1,84 | 1,64 | -2,11 | -3,08 | -3,12 | -3,85 | 4,85 | 2,47 | 0,11 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 35 | 15 | 56 | 59 | 59 | 46 | 19 | 16 | 11 | 10 | -3 | -3 | 36 | 36 | 39 | 41 | 24 | 23 | 20 |
| Ændring (%) | -56,69 | 273,35 | 5,64 | -0,07 | -22,93 | -58,40 | -14,88 | -29,26 | -11,92 | -131,30 | 10,46 | -1.125,11 | 1,14 | 9,36 | 3,86 | -40,09 | -4,78 | -14,39 | |
| % af pengestrømmen | 222,13 | -304,76 | 137,22 | 161,08 | 178,93 | 243,67 | -114,99 | -97,10 | -56,36 | -44,00 | 9,24 | 10,97 | 440,89 | 379,99 | 289,64 | 358,59 | -273,38 | -215,71 | -118,57 |
| Cash Flow | 16 | -5 | 41 | 37 | 33 | 19 | -16 | -17 | -20 | -23 | -34 | -32 | 8 | 9 | 14 | 11 | -9 | -11 | -17 |
| Ændring (%) | -131,57 | -929,16 | -10,00 | -10,04 | -43,40 | -188,15 | 0,81 | 21,86 | 12,84 | 49,01 | -6,95 | -125,51 | 17,35 | 43,47 | -16,11 | -178,58 | 20,68 | 55,75 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
