Pengestrømsopgørelse (TTM)
TOMI Environmental Solutions, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -3 | -4 | -4 | -3 | -2 | -1 | -1 | -3 | -3 | -3 | -4 | -3 | -3 | -3 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | 26,23 | -8,74 | -32,75 | -31,45 | -47,28 | 32,82 | 112,67 | 13,59 | -10,55 | 34,92 | -5,14 | -13,34 | -9,08 | -46,46 | -62,69 | -35,74 | 63,37 | 112,15 | |
| % af pengestrømmen | 87,81 | 1.881,83 | -3.223,99 | -185,68 | -76,24 | 70,01 | 85,08 | 91,74 | 92,42 | 91,19 | 235,56 | 248,08 | 342,02 | 447,05 | 86,02 | 128,23 | 247,23 | 176,82 | 207,35 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 16,56 | -0,82 | -2,18 | -18,93 | -16,58 | -42,92 | 8,20 | 3,22 | -4,48 | -15,87 | 28,04 | -20,10 | 2,43 | 15,18 | -36,26 | 37,61 | 26,40 | -53,24 | |
| % af pengestrømmen | 14,63 | 289,55 | -539,09 | -45,16 | -21,93 | 31,87 | 16,64 | 9,13 | 8,36 | 8,81 | 14,18 | 20,16 | 25,63 | 37,74 | 15,62 | 39,78 | 164,24 | 90,89 | 23,49 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | 4.885,57 | -0,65 | 0,00 | 0,00 | -99,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | ∞ | 1,20 | 0,00 | 0,00 | -98,81 | 936,36 | 52,63 | 22,99 | 41,14 | |
| % af pengestrømmen | -2,45 | -2.071,38 | 3.863,08 | 330,85 | 198,17 | -1,88 | -1,72 | -0,87 | -0,77 | -0,00 | -149,74 | -168,24 | -267,65 | -384,79 | -1,64 | -68,01 | -311,47 | -167,70 | -130,85 |
| Cash Flow | -4 | -0 | 0 | 1 | 2 | -1 | -1 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -0 | -0 | -0 | -1 |
| Ændring (%) | -94,11 | -153,27 | 1.067,63 | 66,95 | -157,41 | 9,30 | 97,23 | 12,76 | -9,35 | -47,77 | -9,92 | -37,14 | -30,44 | 178,26 | -74,97 | -66,67 | 128,42 | 80,90 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
