Pengestrømsopgørelse (TTM)
The Oncology Institute, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -10 | -10 | -33 | -50 | -53 | -71 | -62 | -60 | -59 | -46 | -36 | -37 | -44 | -35 | -27 | -16 | -10 | -24 | -25 |
| Ændring (%) | 0,59 | 219,74 | 53,38 | 6,48 | 33,20 | -13,13 | -2,48 | -2,85 | -20,66 | -21,77 | 1,19 | 19,05 | -20,87 | -23,34 | -41,05 | -34,89 | 132,05 | 4,03 | |
| % af pengestrømmen | -207,33 | -240,41 | -29,93 | -73,58 | -108,84 | -142,49 | 61,05 | 75,02 | 165,67 | 136,97 | -186,44 | -176,62 | -580,80 | -174,24 | -164,01 | -424,62 | 166,10 | 119,70 | 152,68 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3 | -3 | -12 | -12 | -21 | -108 | -132 | -112 | -77 | 18 | 63 | 64 | 57 | 60 | 46 | 27 | 7 | -4 | -3 |
| Ændring (%) | 25,50 | 261,57 | -3,65 | 82,45 | 406,41 | 21,65 | -14,74 | -31,34 | -123,94 | 239,66 | 1,58 | -10,57 | 4,73 | -22,46 | -42,39 | -72,81 | -152,08 | -18,44 | |
| % af pengestrømmen | -54,65 | -79,07 | -11,13 | -17,19 | -43,57 | -216,85 | 130,10 | 139,77 | 218,16 | -54,42 | 321,59 | 305,83 | 755,44 | 299,96 | 285,59 | 722,61 | -118,02 | 19,09 | 19,09 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 18 | 18 | 154 | 130 | 124 | 229 | 92 | 92 | 100 | -6 | -7 | -6 | -6 | -5 | -3 | -7 | -3 | 8 | 12 |
| Ændring (%) | 0,53 | 763,60 | -15,62 | -4,75 | 85,15 | -59,77 | -0,06 | 8,77 | -105,90 | 15,80 | -11,26 | -7,47 | -9,12 | -31,65 | 108,88 | -56,35 | -340,55 | 50,89 | |
| % af pengestrømmen | 361,99 | 419,48 | 141,07 | 190,77 | 252,41 | 459,34 | -91,15 | -114,79 | -283,83 | 17,45 | -35,15 | -29,20 | -74,64 | -25,72 | -21,58 | -197,99 | 51,92 | -38,79 | -71,76 |
| Cash Flow | 5 | 4 | 109 | 68 | 49 | 50 | -101 | -80 | -35 | -34 | 19 | 21 | 8 | 20 | 16 | 4 | -6 | -20 | -16 |
| Ændring (%) | -13,25 | 2.468,05 | -37,60 | -28,01 | 1,74 | -302,76 | -20,64 | -56,01 | -4,04 | -157,47 | 6,81 | -63,80 | 163,77 | -18,55 | -77,23 | -266,45 | 221,98 | -18,44 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
