Pengestrømsopgørelse (TTM)
Travel + Leisure Co. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 534 | 585 | 568 | 631 | 508 | 400 | 442 | 308 | 322 | 373 | 350 | 390 | 461 | 518 | 464 | 538 | 596 | 614 | 640 | 557 |
| Ændring (%) | 9,55 | -2,91 | 11,09 | -19,49 | -21,26 | 10,50 | -30,32 | 4,55 | 15,84 | -6,17 | 11,43 | 18,21 | 12,36 | -10,42 | 15,95 | 10,78 | 3,02 | 4,23 | -12,97 | |
| % af pengestrømmen | -72,16 | -63,31 | -69,27 | 733,72 | -747,06 | -236,69 | 231,41 | -144,60 | 428,74 | -152,17 | 124,60 | -1.002,17 | -1.204,65 | -359,69 | -192,14 | 1.083,64 | 944,62 | 659,79 | 625,84 | |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -91 | -44 | -93 | -62 | -60 | -50 | -50 | -51 | -54 | -62 | -80 | -120 | -128 | -135 | -124 | -89 | -91 | -101 | -107 | -103 |
| Ændring (%) | -51,65 | 111,36 | -33,33 | -3,23 | -16,67 | -0,00 | 2,00 | 5,88 | 14,81 | 29,03 | 50,00 | 6,67 | 5,47 | -8,15 | -28,23 | 2,25 | 10,99 | 5,94 | -3,74 | |
| % af pengestrømmen | 12,30 | 4,76 | 11,34 | -72,09 | 88,24 | 29,59 | -26,18 | 23,94 | -71,26 | 34,78 | -38,34 | 278,26 | 313,95 | 96,12 | 31,79 | -165,45 | -155,38 | -110,31 | -115,73 | |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.194 | -1.468 | -1.288 | -483 | -505 | -507 | -196 | -460 | -267 | -226 | -500 | 46 | -375 | -430 | -458 | -724 | -452 | -444 | -443 | -373 |
| Ændring (%) | 22,95 | -12,26 | -62,50 | 4,55 | 0,40 | -61,34 | 134,69 | -41,96 | -15,36 | 121,24 | -109,20 | -915,22 | 14,67 | 6,51 | 58,08 | -37,57 | -1,77 | -0,23 | -15,80 | |
| % af pengestrømmen | 161,35 | 158,87 | 157,07 | -561,63 | 742,65 | 300,00 | -102,62 | 215,96 | -259,77 | 217,39 | 14,70 | 815,22 | 1.000,00 | 355,04 | 258,57 | -821,82 | -683,08 | -456,70 | -419,10 | |
| Cash Flow | -740 | -924 | -820 | 86 | -68 | -169 | 191 | -213 | 0 | 87 | -230 | 313 | -46 | -43 | -129 | -280 | 55 | 65 | 97 | 89 |
| Ændring (%) | 24,86 | -11,26 | -110,49 | -179,07 | 148,53 | -213,02 | -211,52 | -100,00 | ∞ | -364,37 | -236,09 | -114,70 | -6,52 | 200,00 | 117,05 | -119,64 | 18,18 | 49,23 | -8,25 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
