Pengestrømsopgørelse (TTM)
TMC the metals company Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -27 | -34 | -56 | -62 | -76 | -75 | -67 | -75 | -60 | -64 | -60 | -48 | -52 | -45 | -43 | -41 | -40 | -45 | -43 |
| Ændring (%) | 24,61 | 67,33 | 9,75 | 23,89 | -2,30 | -10,62 | 11,94 | -19,04 | 6,41 | -7,25 | -19,53 | 7,75 | -13,01 | -3,26 | -5,76 | -3,54 | 14,43 | -5,23 | |
| % af pengestrømmen | -369,77 | -34,10 | -75,01 | -140,47 | -259,61 | 162,81 | 175,28 | 183,48 | 230,00 | 144,93 | 148,81 | 196,31 | 264,36 | 202,47 | 1.292,92 | 2.490,15 | -34,27 | -39,22 | -37,54 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4 | -4 | -4 | -2 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | 0,01 | -0,00 | -51,54 | -75,73 | 112,17 | 21,90 | -17,96 | -17,41 | -51,39 | 50,13 | 58,82 | -0,00 | -5,45 | -40,67 | -52,43 | -151,43 | 23,81 | 186,54 | |
| % af pengestrømmen | -52,81 | -3,91 | -5,14 | -4,25 | -1,54 | 2,10 | 3,08 | 2,36 | 3,02 | 0,87 | 1,44 | 3,76 | 4,70 | 3,91 | 15,32 | 14,89 | 0,11 | 0,14 | 0,39 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 38 | 136 | 135 | 107 | 106 | 30 | 30 | 35 | 35 | 20 | 20 | 24 | 33 | 23 | 41 | 40 | 155 | 161 | 157 |
| Ændring (%) | 256,84 | -0,70 | -20,38 | -1,04 | -71,95 | -0,17 | 17,08 | 0,03 | -42,08 | -0,49 | 20,17 | 35,60 | -28,94 | 75,10 | -1,86 | 288,28 | 3,70 | -2,61 | |
| % af pengestrømmen | 522,52 | 137,99 | 180,14 | 244,72 | 361,24 | -65,05 | -78,22 | -85,64 | -132,64 | -45,50 | -50,12 | -98,74 | -167,34 | -104,70 | -1.210,17 | -2.427,42 | 134,49 | 139,46 | 137,17 |
| Cash Flow | 7 | 98 | 75 | 44 | 29 | -46 | -38 | -41 | -26 | -44 | -40 | -24 | -20 | -22 | -3 | -2 | 115 | 115 | 114 |
| Ændring (%) | 1.251,25 | -23,93 | -41,39 | -32,96 | -255,78 | -16,98 | 6,95 | -35,41 | 68,87 | -9,67 | -39,00 | -19,99 | 13,58 | -84,85 | -51,07 | -7.108,21 | 0,00 | -0,98 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
