Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ten-League International Holdings Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4 | 21 | 8 | 8 | 1 | -6 | -2 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 |
| Ændring (%) | 397,40 | -63,48 | 5,41 | -85,35 | -582,39 | -58,01 | -187,07 | 95,79 | 20,22 | 44,71 | 30,90 | |
| % af pengestrømmen | 50,61 | -690,60 | -128,58 | -90,95 | -19,01 | 159,98 | 210,87 | 161,21 | -2.494,91 | -302,84 | 1.192,19 | 330,59 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -10 | -8 | -13 | -17 | -10 | -3 | -2 | -1 | -5 | -9 | -7 | -5 |
| Ændring (%) | -14,94 | 54,14 | 35,13 | -40,77 | -68,83 | -34,79 | -53,36 | 407,91 | 80,31 | -23,96 | -31,50 | |
| % af pengestrømmen | -112,88 | 263,38 | 206,99 | 187,69 | 158,61 | 86,23 | 176,49 | -72,27 | 2.901,50 | 528,23 | -1.092,76 | -158,57 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 14 | -16 | -1 | -0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | -2 |
| Ændring (%) | -218,44 | -91,97 | -77,51 | -951,53 | 111,74 | -37,38 | -95,62 | 250,68 | 305,08 | -99,83 | -59.157,14 | |
| % af pengestrømmen | 162,26 | 527,22 | 21,59 | 3,26 | -39,59 | -146,21 | -287,36 | 11,06 | -306,59 | -125,39 | 0,58 | -72,02 |
| Cash Flow | 8 | -3 | -6 | -9 | -6 | -4 | -1 | 1 | -0 | -2 | 1 | 3 |
| Ændring (%) | -136,45 | 96,14 | 49,02 | -29,90 | -42,66 | -68,14 | -213,89 | -112,65 | 890,42 | -136,76 | 372,04 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
