Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tokyo Lifestyle Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -7 | -11 | -11 | -7 | -8 | -9 | -16 | -26 | -13 | -0 | 2 | -1 | -4 | -2 | -1 | -4 | -7 |
| Ændring (%) | 53,79 | -5,18 | -34,25 | 15,82 | 13,66 | 71,40 | 62,83 | -49,80 | -99,20 | -1.946,16 | -148,59 | 305,78 | -42,06 | -72,59 | 508,26 | 83,56 | |
| % af pengestrømmen | -149,03 | -1.176,01 | -1.954,15 | -492,53 | -515,62 | -534,67 | 212,43 | 155,99 | 112,99 | 1,63 | 269,63 | -186,68 | -1.316,77 | -166,09 | -25,54 | -504,18 | 743,25 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -4 | -7 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 3 | 2 | 2 | 0 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | 262,72 | 82,97 | -57,22 | -27,66 | -38,24 | -19,53 | -33,43 | -17,06 | -20,58 | -654,31 | -18,36 | -22,48 | -78,07 | -355,97 | 4,85 | 4,62 | |
| % af pengestrømmen | -22,31 | -415,14 | -1.331,15 | -218,31 | -142,75 | -80,44 | 15,01 | 4,50 | 5,39 | 7,68 | 382,73 | 445,19 | 599,87 | 28,64 | -41,13 | -139,95 | 117,59 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 14 | 17 | 20 | 14 | 16 | 18 | 14 | 13 | 4 | -5 | -2 | -0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| Ændring (%) | 20,95 | 17,22 | -30,58 | 16,11 | 13,87 | -23,82 | -8,06 | -68,35 | -215,95 | -61,92 | -99,89 | -89.547,96 | 61,62 | 38,13 | 44,45 | 30,77 | |
| % af pengestrømmen | 285,21 | 1.769,99 | 3.636,08 | 967,64 | 1.015,54 | 1.055,05 | -186,31 | -77,25 | -35,28 | 73,41 | -251,21 | -0,40 | 620,75 | 218,40 | 169,26 | 793,44 | -833,30 |
| Cash Flow | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | -7 | -16 | -11 | -6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -1 |
| Ændring (%) | -80,51 | -42,94 | 160,85 | 10,63 | 9,61 | -531,38 | 121,74 | -30,69 | -44,28 | -111,13 | -29,81 | -42,47 | 359,35 | 78,23 | -69,18 | -224,52 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
