Pengestrømsopgørelse (TTM)
The TJX Companies, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 05-01 |
2021 07-31 |
2021 10-30 |
2022 01-29 |
2022 04-30 |
2022 07-30 |
2022 10-29 |
2023 01-28 |
2023 04-29 |
2023 07-29 |
2023 10-28 |
2024 02-03 |
2024 05-04 |
2024 08-03 |
2024 11-02 |
2025 02-01 |
2025 05-03 |
2025 08-02 |
2025 11-01 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 7.290 | 5.312 | 2.232 | 3.057 | 2.856 | 2.116 | 2.169 | 4.084 | 5.463 | 6.164 | 6.282 | 6.057 | 6.049 | 6.337 | 6.212 | 6.116 | 5.773 | 5.935 | 6.421 | 6.874 |
| Ændring (%) | -27,13 | -57,98 | 36,96 | -6,58 | -25,90 | 2,50 | 88,28 | 33,77 | 12,83 | 1,91 | -3,58 | -0,13 | 4,76 | -1,97 | -1,55 | -5,61 | 2,81 | 8,19 | 7,05 | |
| % af pengestrømmen | 162,44 | 1.093,89 | -58,89 | -72,05 | -63,73 | -59,18 | -63,29 | -544,53 | 748,36 | 604,91 | 679,14 | 4.924,39 | 17.791,18 | 905,29 | 1.451,40 | -2.307,92 | -718,03 | -971,36 | -8.232,05 | 768,04 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -582 | -703 | -850 | -1.046 | -1.145 | -1.306 | -1.440 | -1.470 | -1.508 | -1.586 | -1.641 | -1.717 | -1.782 | -1.888 | -2.043 | -2.477 | -2.553 | -2.456 | -2.380 | -1.981 |
| Ændring (%) | 20,63 | 21,00 | 23,05 | 9,47 | 14,07 | 10,27 | 2,06 | 2,59 | 5,17 | 3,47 | 4,63 | 3,79 | 5,95 | 8,21 | 21,24 | 3,07 | -3,80 | -3,09 | -16,76 | |
| % af pengestrømmen | -12,98 | -144,67 | 22,43 | 24,65 | 25,55 | 36,53 | 42,03 | 196,00 | -206,58 | -155,64 | -177,41 | -1.395,93 | -5.241,18 | -269,71 | -477,34 | 934,72 | 317,54 | 401,96 | 3.051,28 | -221,34 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.315 | -4.148 | -5.201 | -6.200 | -6.078 | -4.282 | -4.026 | -3.306 | -3.212 | -3.575 | -3.709 | -4.215 | -4.218 | -3.723 | -3.772 | -3.838 | -4.046 | -4.118 | -4.140 | -4.118 |
| Ændring (%) | 79,14 | 25,39 | 19,21 | -1,97 | -29,56 | -5,96 | -17,89 | -2,84 | 11,30 | 3,75 | 13,64 | 0,07 | -11,74 | 1,32 | 1,75 | 5,42 | 1,78 | 0,53 | -0,53 | |
| % af pengestrømmen | -51,59 | -854,13 | 137,21 | 146,12 | 135,64 | 119,75 | 117,49 | 440,80 | -440,00 | -350,83 | -400,97 | -3.426,83 | -12.405,88 | -531,86 | -881,31 | 1.448,30 | 503,23 | 673,98 | 5.307,69 | -460,11 |
| Cash Flow | 4.488 | 486 | -3.790 | -4.243 | -4.481 | -3.575 | -3.427 | -750 | 730 | 1.019 | 925 | 123 | 34 | 700 | 428 | -265 | -804 | -611 | -78 | 895 |
| Ændring (%) | -89,18 | -880,55 | 11,94 | 5,61 | -20,21 | -4,15 | -78,12 | -197,33 | 39,59 | -9,22 | -86,70 | -72,36 | 1.958,82 | -38,86 | -161,92 | 203,40 | -24,00 | -87,23 | -1.247,44 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
