Pengestrømsopgørelse (TTM)
TIC Solutions, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 40 | 96 | 118 | 89 | 63 | 23 | 35 | 58 | 66 | 95 | 72 |
| Ændring (%) | 139,64 | 22,74 | -24,50 | -28,64 | -63,59 | 51,46 | 66,37 | 13,58 | 43,92 | -24,07 | |
| % af pengestrømmen | 1.509,82 | 391,44 | 256,41 | 1.655,64 | -15,48 | -5,07 | -7,91 | -14,24 | 206,49 | 31,63 | 26,64 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -68 | -27 | -56 | -74 | -1.895 | -1.893 | -1.870 | -1.864 | -861 | -874 | -870 |
| Ændring (%) | -60,79 | 112,86 | 31,61 | 2.449,04 | -0,11 | -1,17 | -0,32 | -53,85 | 1,58 | -0,45 | |
| % af pengestrømmen | -2.555,59 | -108,41 | -123,15 | -1.386,02 | 463,06 | 415,59 | 423,56 | 456,72 | -2.691,31 | -290,97 | -321,30 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 36 | -49 | -17 | -8 | 1.422 | 1.422 | 1.401 | 1.403 | 830 | 1.076 | 1.068 |
| Ændring (%) | -236,73 | -65,24 | -55,17 | -18.661,43 | -0,00 | -1,50 | 0,16 | -40,88 | 29,68 | -0,68 | |
| % af pengestrømmen | 1.358,19 | -200,92 | -37,27 | -142,87 | -347,57 | -312,29 | -317,22 | -343,72 | 2.594,46 | 358,10 | 394,51 |
| Cash Flow | 3 | 24 | 46 | 5 | -409 | -455 | -442 | -408 | 32 | 300 | 271 |
| Ændring (%) | 824,32 | 87,38 | -88,31 | -7.729,70 | 11,30 | -3,03 | -7,56 | -107,83 | 839,52 | -9,85 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
