Pengestrømsopgørelse (TTM)
Gentherm Incorporated Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 108 | 111 | 121 | 145 | 154 | 143 | 103 | 55 | 39 | 15 | 41 | 77 | 82 | 119 | 84 | 87 | 112 | 110 | 107 | 115 |
| Ændring (%) | 2,39 | 9,26 | 19,75 | 6,68 | -7,39 | -28,20 | -46,43 | -29,26 | -61,60 | 172,56 | 89,60 | 6,20 | 45,39 | -29,71 | 4,35 | 28,39 | -2,37 | -2,76 | 7,41 | |
| % af pengestrømmen | 59,62 | 51,39 | -221,96 | -583,71 | -455,04 | -184,05 | 1.475,51 | -185,87 | -69,61 | -40,71 | -360,95 | 676,82 | 540,00 | -2.827,52 | -201,90 | -193,51 | -2.976,73 | -705,62 | 280,33 | 2.370,59 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -22 | -18 | -22 | -34 | -44 | -49 | -45 | -39 | -257 | -240 | -236 | -231 | -9 | -24 | -30 | -42 | -40 | -54 | -55 | -49 |
| Ændring (%) | -18,37 | 20,66 | 56,92 | 28,97 | 9,75 | -8,49 | -13,42 | 563,55 | -6,55 | -1,42 | -2,34 | -96,10 | 167,94 | 26,04 | 38,22 | -4,06 | 32,77 | 3,18 | -11,87 | |
| % af pengestrømmen | -12,31 | -8,46 | 40,35 | 139,04 | 131,04 | 62,81 | -641,83 | 130,68 | 459,05 | 653,41 | 2.095,25 | -2.023,64 | -59,27 | 571,91 | 73,22 | 92,97 | 1.068,62 | 344,49 | -145,22 | -1.007,66 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 87 | 115 | -160 | -140 | -143 | -169 | -47 | -35 | 171 | 190 | 181 | 156 | -62 | -106 | -95 | -88 | -86 | -52 | -9 | -52 |
| Ændring (%) | 32,05 | -238,53 | -12,41 | 1,99 | 18,35 | -72,05 | -26,68 | -593,43 | 11,05 | -4,85 | -13,83 | -140,08 | 69,94 | -10,78 | -6,50 | -2,90 | -39,81 | -81,76 | 454,04 | |
| % af pengestrømmen | 48,23 | 53,61 | 293,60 | 564,74 | 420,93 | 217,58 | -679,04 | 117,08 | -305,83 | -517,30 | -1.601,06 | 1.364,37 | -410,81 | 2.514,25 | 227,87 | 195,71 | 2.276,84 | 332,74 | -24,80 | -1.081,70 |
| Cash Flow | 181 | 215 | -54 | -25 | -34 | -78 | 7 | -30 | -56 | -37 | -11 | 11 | 15 | -4 | -42 | -45 | -4 | -16 | 38 | 5 |
| Ændring (%) | 18,78 | -125,30 | -54,46 | 36,84 | 128,96 | -108,96 | -525,24 | 88,90 | -34,35 | -69,26 | -201,12 | 33,10 | -127,77 | 884,42 | 8,87 | -91,65 | 311,85 | -344,77 | -87,30 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
