Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tharimmune, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -3 | -4 | -6 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -9 | -11 | -11 | -10 |
| Ændring (%) | 26,48 | 2,22 | 14,57 | -32,00 | 205,84 | 33,67 | 27,75 | 15,60 | 11,23 | 1,69 | -8,63 | 7,71 | -8,76 | 10,03 | 26,67 | 17,43 | -1,25 | -9,63 | |
| % af pengestrømmen | -702,24 | -6.481,27 | -6.991,66 | 15.113,86 | 579,34 | -29,93 | -46,97 | -75,12 | -100,80 | 96,58 | 132,92 | 138,10 | -164,98 | -137,10 | -183,60 | -445,23 | 147,80 | 146,45 | 172,08 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | |||||||||||||||||||
| Ændring (%) | |||||||||||||||||||
| % af pengestrømmen | |||||||||||||||||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | 14 | 13 | 13 | -0 | 2 | 2 | 12 | 12 | 11 | 11 | 4 | 3 | 4 |
| Ændring (%) | 12,42 | 2,10 | 12,21 | -43,36 | 1.504,63 | -3,65 | -4,83 | -1,21 | -101,98 | -811,20 | 1,77 | 527,09 | -1,76 | -1,72 | 0,43 | -68,99 | -3,16 | 19,35 | |
| % af pengestrømmen | 802,24 | 6.581,27 | 7.091,66 | -15.013,86 | -479,34 | 129,93 | 146,97 | 175,12 | 200,80 | 3,42 | -32,92 | -38,10 | 264,98 | 237,10 | 283,60 | 545,23 | -47,80 | -46,45 | -72,08 |
| Cash Flow | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 11 | 9 | 8 | 7 | -8 | -6 | -5 | 4 | 5 | 4 | 2 | -7 | -7 | -6 |
| Ændring (%) | -86,30 | -5,25 | -153,00 | 1.674,02 | -6.019,78 | -14,82 | -20,13 | -13,84 | -216,08 | -26,12 | -12,05 | -190,16 | 9,79 | -17,83 | -47,76 | -453,73 | -0,33 | -23,09 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
