Pengestrømsopgørelse (TTM)
TE Connectivity plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-25 |
2020 12-25 |
2021 03-26 |
2021 06-25 |
2021 09-24 |
2021 12-24 |
2022 03-25 |
2022 06-24 |
2022 09-30 |
2022 12-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-29 |
2023 12-29 |
2024 03-29 |
2024 06-28 |
2024 09-27 |
2024 12-27 |
2025 03-28 |
2025 06-27 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.992 | 2.221 | 2.320 | 2.622 | 2.676 | 2.568 | 2.401 | 2.298 | 2.468 | 2.517 | 2.738 | 2.938 | 3.132 | 3.270 | 3.346 | 3.573 | 3.477 | 3.636 | 3.579 | 3.760 |
| Ændring (%) | 11,50 | 4,46 | 13,02 | 2,06 | -4,04 | -6,50 | -4,29 | 7,40 | 1,99 | 8,78 | 7,30 | 6,60 | 4,41 | 2,32 | 6,78 | -2,69 | 4,57 | -1,57 | 5,06 | |
| % af pengestrømmen | 11.066,67 | 623,88 | 243,70 | 278,34 | 1.037,21 | -2.213,79 | -240,34 | -385,57 | -2.146,09 | -1.331,75 | 1.755,13 | 944,69 | 546,60 | 867,37 | 1.234,69 | 1.057,10 | -1.016,67 | 4.328,57 | 259,72 | -471,77 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -865 | -822 | -521 | -614 | -1.037 | -990 | -1.097 | -1.108 | -878 | -944 | -899 | -883 | -768 | -971 | -991 | -939 | -950 | -1.019 | -1.084 | -3.504 |
| Ændring (%) | -4,97 | -36,62 | 17,85 | 68,89 | -4,53 | 10,81 | 1,00 | -20,76 | 7,52 | -4,77 | -1,78 | -13,02 | 26,43 | 2,06 | -5,25 | 1,17 | 7,26 | 6,38 | 223,25 | |
| % af pengestrømmen | -4.805,56 | -230,90 | -54,73 | -65,18 | -401,94 | 853,45 | 109,81 | 185,91 | 763,48 | 499,47 | -576,28 | -283,92 | -134,03 | -257,56 | -365,68 | -277,81 | 277,78 | -1.213,10 | -78,66 | 439,65 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.105 | -1.043 | -861 | -1.078 | -1.386 | -1.686 | -2.297 | -1.773 | -1.684 | -1.753 | -1.678 | -1.740 | -1.793 | -1.917 | -2.071 | -2.282 | -2.869 | -2.519 | -1.111 | -1.057 |
| Ændring (%) | -5,61 | -17,45 | 25,20 | 28,57 | 21,65 | 36,24 | -22,81 | -5,02 | 4,10 | -4,28 | 3,69 | 3,05 | 6,92 | 8,03 | 10,19 | 25,72 | -12,20 | -55,90 | -4,86 | |
| % af pengestrømmen | -6.138,89 | -292,98 | -90,44 | -114,44 | -537,21 | 1.453,45 | 229,93 | 297,48 | 1.464,35 | 927,51 | -1.075,64 | -559,49 | -312,91 | -508,49 | -764,21 | -675,15 | 838,89 | -2.998,81 | -80,62 | 132,62 |
| Cash Flow | 18 | 356 | 952 | 942 | 258 | -116 | -999 | -596 | -115 | -189 | 156 | 311 | 573 | 377 | 271 | 338 | -342 | 84 | 1.378 | -797 |
| Ændring (%) | 1.877,78 | 167,42 | -1,05 | -72,61 | -144,96 | 761,21 | -40,34 | -80,70 | 64,35 | -182,54 | 99,36 | 84,24 | -34,21 | -28,12 | 24,72 | -201,18 | -124,56 | 1.540,48 | -157,84 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
