Pengestrømsopgørelse (TTM)
Teads Holding Co. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 53 | 44 | 40 | 71 | 57 | 49 | 31 | -18 | 4 | -14 | -14 | 5 | 14 | 43 | 45 | 51 | 69 | 59 | 80 |
| Ændring (%) | -16,85 | -9,11 | 76,15 | -19,53 | -14,18 | -36,83 | -157,14 | -121,69 | -467,79 | -2,25 | -139,02 | 156,98 | 211,57 | 4,21 | 15,11 | 33,45 | -13,96 | 36,30 | |
| % af pengestrømmen | 120,19 | 171,79 | 181,77 | 17,70 | 15,70 | 15,43 | 11,00 | 5,10 | -1,09 | 4,15 | 4,13 | -7,30 | -39,63 | -2.311,33 | 284,47 | -729,24 | 367,70 | 88,14 | 107,27 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -9 | -10 | -11 | -14 | -20 | -58 | -66 | -283 | -318 | -281 | -187 | 40 | 70 | 69 | -11 | 61 | 67 | -475 | -481 |
| Ændring (%) | 7,07 | 5,69 | 30,50 | 44,46 | 188,93 | 12,98 | 331,80 | 12,20 | -11,55 | -33,42 | -121,58 | 72,40 | -0,27 | -115,14 | -684,76 | 9,19 | -807,25 | 1,27 | |
| % af pengestrømmen | -21,37 | -39,34 | -48,40 | -3,49 | -5,56 | -18,40 | -23,45 | 82,17 | 90,87 | 83,27 | 56,45 | -55,10 | -200,77 | -3.747,98 | -67,03 | -872,95 | 360,15 | -709,63 | -641,66 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4 | -14 | -13 | 339 | 326 | 326 | 319 | -39 | -32 | -39 | -129 | -119 | -117 | -114 | -18 | -123 | -118 | 483 | 474 |
| Ændring (%) | 232,99 | -5,87 | -2.658,57 | -3,88 | 0,11 | -2,09 | -112,11 | -18,04 | 21,93 | 234,49 | -8,25 | -1,31 | -2,68 | -83,96 | 570,37 | -3,93 | -510,07 | -1,73 | |
| % af pengestrømmen | -9,59 | -54,90 | -60,15 | 85,07 | 90,14 | 103,37 | 114,15 | 11,22 | 9,06 | 11,45 | 38,99 | 161,80 | 337,51 | 6.148,25 | -116,48 | 1.739,06 | -631,25 | 721,17 | 632,83 |
| Cash Flow | 44 | 26 | 22 | 399 | 362 | 316 | 280 | -345 | -350 | -338 | -332 | -73 | -35 | -2 | 16 | -7 | 19 | 67 | 75 |
| Ændring (%) | -41,83 | -14,10 | 1.709,30 | -9,30 | -12,70 | -11,33 | -223,22 | 1,46 | -3,48 | -1,80 | -77,89 | -52,69 | -94,66 | -946,74 | -144,90 | -364,67 | 258,94 | 11,99 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
