Pengestrømsopgørelse (TTM)
Telephone and Data Systems, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.207 | 1.229 | 1.103 | 1.319 | 1.356 | 1.141 | 1.155 | 820 | 935 | 1.177 | 1.141 | 1.320 | 1.254 | 1.152 | 1.146 | 1.107 | 1.126 | 782 | 590 |
| Ændring (%) | 1,82 | -10,25 | 19,58 | 2,81 | -15,86 | 1,23 | -29,00 | 14,02 | 25,88 | -3,05 | 15,67 | -5,00 | -8,13 | -0,54 | -3,39 | 1,72 | -30,53 | -24,59 | |
| % af pengestrømmen | -722,75 | -366,87 | -106,26 | -273,08 | 1.576,74 | -407,50 | -7.700,00 | -285,71 | -441,04 | -626,06 | -877,98 | -4.258,06 | 2.366,04 | 642,75 | 1.005,91 | 1.190,32 | 528,64 | 167,95 | 152,45 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.457 | -2.439 | -2.462 | -1.830 | -1.869 | -1.864 | -1.783 | -1.269 | -1.290 | -1.297 | -1.327 | -1.239 | -1.163 | -985 | -754 | -631 | -553 | 2.054 | 2.144 |
| Ændring (%) | -0,73 | 0,94 | -25,67 | 2,13 | -0,27 | -4,35 | -28,83 | 1,65 | 0,54 | 2,33 | -6,64 | -6,13 | -15,33 | -23,38 | -16,37 | -12,36 | -471,51 | 4,36 | |
| % af pengestrømmen | 1.471,26 | 728,06 | 237,19 | 378,88 | -2.173,26 | 665,71 | 11.886,67 | 442,16 | 608,49 | 689,89 | 1.021,09 | 3.996,77 | -2.194,34 | -549,36 | -662,34 | -678,49 | -259,62 | 441,13 | 554,14 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.083 | 875 | 321 | 28 | 599 | 443 | 613 | 162 | 143 | -68 | 56 | -112 | -38 | 12 | -277 | -383 | -360 | -2.371 | -2.347 |
| Ændring (%) | -19,21 | -63,31 | -91,28 | 2.039,29 | -26,04 | 38,37 | -73,57 | -11,73 | -147,55 | -182,41 | -299,86 | -66,07 | -131,17 | -2.442,81 | 38,04 | -6,01 | 558,59 | -1,01 | |
| % af pengestrømmen | -648,50 | -261,19 | -30,92 | -5,80 | 696,51 | -158,21 | -4.086,67 | -56,45 | -67,45 | 36,17 | -43,12 | 361,29 | -71,70 | 6,61 | -243,57 | -411,83 | -169,01 | -509,08 | -606,59 |
| Cash Flow | -167 | -335 | -1.038 | -483 | 86 | -280 | -15 | -287 | -212 | -188 | -130 | -31 | 53 | 179 | 114 | 93 | 213 | 466 | 387 |
| Ændring (%) | 100,60 | 209,85 | -53,47 | -117,81 | -425,58 | -94,64 | 1.813,33 | -26,13 | -11,32 | -30,86 | -76,15 | -270,97 | 238,20 | -36,45 | -18,36 | 129,03 | 118,65 | -16,92 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
