Pengestrømsopgørelse (TTM)
Texas Community Bancshares, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | -0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | -0 | 0 |
| Ændring (%) | 21,60 | -12,10 | 132,97 | -63,08 | -12,64 | 20,13 | -124,95 | -780,22 | -6,74 | 3,77 | 17,31 | -35,59 | 7,82 | -25,66 | -32,82 | 57,55 | -112,00 | -258,80 | |
| % af pengestrømmen | 75,15 | 24,99 | 5,56 | 18,57 | 12,69 | 24,14 | -6,78 | 1,79 | -24,09 | -15,58 | -36,13 | 99,92 | 55,36 | 17,44 | 8,25 | 23,11 | 843,91 | 2,54 | -1,76 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -30 | -38 | -28 | -35 | -53 | -50 | -57 | -50 | -72 | -73 | -70 | -60 | -31 | -34 | 2 | -4 | 9 | 15 | -11 |
| Ændring (%) | 27,30 | -26,00 | 23,64 | 51,56 | -5,63 | 14,49 | -12,73 | 45,00 | 0,65 | -3,75 | -13,90 | -48,26 | 9,38 | -104,84 | -344,05 | -318,85 | 67,42 | -175,66 | |
| % af pengestrømmen | -1.176,17 | -409,47 | -76,65 | -135,96 | -381,43 | -783,44 | 209,84 | 193,78 | 555,77 | 388,01 | 834,41 | -1.693,76 | -753,79 | -240,92 | 7,41 | -75,43 | 3.826,96 | -160,75 | 53,13 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 31 | 45 | 63 | 56 | 65 | 55 | 28 | 25 | 56 | 51 | 59 | 60 | 33 | 46 | 19 | 8 | -11 | -24 | -10 |
| Ændring (%) | 47,50 | 39,60 | -11,43 | 16,49 | -15,77 | -48,74 | -12,36 | 128,35 | -9,02 | 14,73 | 2,89 | -45,20 | 38,65 | -59,03 | -56,68 | -229,44 | 125,15 | -56,89 | |
| % af pengestrømmen | 1.201,02 | 484,48 | 171,10 | 217,39 | 468,74 | 859,31 | -103,06 | -95,57 | -431,68 | -272,42 | -698,28 | 1.693,84 | 798,43 | 323,48 | 84,34 | 152,33 | -4.570,87 | 258,21 | 48,63 |
| Cash Flow | 3 | 9 | 37 | 26 | 14 | 6 | -27 | -26 | -13 | -19 | -8 | 4 | 4 | 14 | 22 | 5 | 0 | -9 | -21 |
| Ændring (%) | 265,65 | 295,30 | -30,29 | -45,98 | -54,05 | -527,44 | -5,50 | -49,44 | 44,17 | -55,24 | -142,42 | 16,26 | 242,22 | 57,16 | -76,01 | -95,69 | -4.085,65 | 128,91 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
