Pengestrømsopgørelse (TTM)
TriCo Bancshares Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 110 | 136 | 132 | 126 | 146 | 140 | 163 | 167 | 147 | 157 | 139 | 125 | 140 | 122 | 110 | 109 | 107 | 123 | 133 |
| Ændring (%) | 23,87 | -2,89 | -4,80 | 15,64 | -3,62 | 16,12 | 2,52 | -12,01 | 7,03 | -11,69 | -9,99 | 11,65 | -12,61 | -10,06 | -0,52 | -2,36 | 15,49 | 8,30 | |
| % af pengestrømmen | -166,24 | 155,31 | 133,72 | 29,53 | -96,47 | -28,41 | -24,64 | -18,05 | -39,71 | -116,15 | -1.628,41 | -454,61 | 159,04 | 58,36 | 237,18 | 48,42 | 98,94 | -577,97 | 1.105,43 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -890 | -929 | -884 | -301 | -786 | -779 | -723 | -730 | -161 | -88 | 29 | -27 | 194 | 387 | 285 | 259 | -29 | -64 | -83 |
| Ændring (%) | 4,44 | -4,90 | -65,90 | 160,68 | -0,78 | -7,20 | 0,92 | -77,98 | -45,02 | -132,33 | -193,45 | -826,11 | 99,72 | -26,39 | -9,15 | -111,37 | 116,09 | 29,94 | |
| % af pengestrømmen | 1.345,94 | -1.060,21 | -893,91 | -70,71 | 520,66 | 157,85 | 109,38 | 78,88 | 43,44 | 65,26 | -334,94 | 97,08 | 220,87 | 185,23 | 616,15 | 114,87 | -27,32 | 298,64 | -685,29 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 714 | 881 | 850 | 602 | 489 | 145 | -101 | -362 | -356 | -204 | -176 | -126 | -246 | -300 | -348 | -143 | 31 | -81 | -39 |
| Ændring (%) | 23,40 | -3,45 | -29,26 | -18,70 | -70,28 | -169,39 | 259,37 | -1,71 | -42,65 | -13,87 | -28,51 | 95,26 | 22,16 | 16,11 | -59,06 | -121,43 | -364,22 | -52,21 | |
| % af pengestrømmen | -1.079,70 | 1.004,90 | 860,19 | 141,18 | -324,20 | -29,44 | 15,25 | 39,17 | 96,27 | 150,89 | 2.063,35 | 457,52 | -279,91 | -143,59 | -753,32 | -63,28 | 28,38 | 379,33 | -320,14 |
| Cash Flow | -66 | 88 | 99 | 426 | -151 | -494 | -661 | -925 | -370 | -135 | -9 | -27 | 88 | 209 | 46 | 225 | 108 | -21 | 12 |
| Ændring (%) | -232,58 | 12,80 | 331,03 | -135,40 | 227,25 | 33,92 | 39,95 | -60,01 | -63,41 | -93,70 | 222,42 | -419,16 | 138,15 | -77,87 | 387,33 | -52,22 | -119,77 | -156,63 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
