Pengestrømsopgørelse (TTM)
Talos Energy Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 323 | 302 | 259 | 309 | 328 | 411 | 458 | 567 | 663 | 710 | 659 | 632 | 514 | 519 | 553 | 628 | 790 | 963 | 1.134 | 1.197 |
| Ændring (%) | -6,64 | -14,33 | 19,62 | 5,85 | 25,61 | 11,34 | 23,71 | 16,94 | 7,10 | -7,15 | -4,03 | -18,79 | 1,06 | 6,47 | 13,60 | 25,76 | 21,92 | 17,85 | 5,49 | |
| % af pengestrømmen | -554,65 | -571,94 | -616,22 | -727,99 | 1.210,74 | 1.154,97 | 3.426,15 | 1.313,93 | 13.088,45 | -2.760,88 | 1.698,68 | 6.313,84 | 1.009,06 | 565,10 | 7.655,33 | 2.652,54 | 2.220,61 | 1.227,28 | 611,18 | 370,58 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -681 | -679 | -375 | -354 | -306 | -294 | -280 | -284 | -280 | -312 | -360 | -507 | -505 | -513 | -1.343 | -1.263 | -1.289 | -1.320 | -526 | -550 |
| Ændring (%) | -0,26 | -44,77 | -5,60 | -13,57 | -3,97 | -4,55 | 1,41 | -1,44 | 11,32 | 15,26 | 41,09 | -0,42 | 1,47 | 162,04 | -5,99 | 2,05 | 2,44 | -60,16 | 4,52 | |
| % af pengestrømmen | 1.167,38 | 1.286,07 | 893,33 | 832,79 | -1.130,89 | -824,69 | -2.097,33 | -659,33 | -5.535,18 | 1.213,59 | -926,87 | -5.064,66 | -992,51 | -558,09 | -18.607,76 | -5.336,06 | -3.624,84 | -1.683,32 | -283,36 | -170,24 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 299 | 324 | 74 | 2 | 5 | -82 | -164 | -239 | -377 | -423 | -261 | -115 | 42 | 85 | 798 | 659 | 535 | 436 | -423 | -324 |
| Ændring (%) | 8,44 | -77,07 | -97,26 | 167,60 | -1.604,71 | 100,29 | 45,59 | 57,77 | 12,22 | -38,46 | -55,83 | -136,90 | 101,07 | 834,16 | -17,43 | -18,82 | -18,45 | -196,96 | -23,37 | |
| % af pengestrømmen | -512,73 | -614,13 | -177,11 | -4,79 | 20,15 | -230,28 | -1.228,82 | -554,60 | -7.453,27 | 1.647,29 | -671,81 | -1.149,18 | 83,45 | 92,99 | 11.052,43 | 2.783,53 | 1.504,24 | 556,04 | -227,82 | -100,34 |
| Cash Flow | -58 | -53 | -42 | -43 | 27 | 36 | 13 | 43 | 5 | -26 | 39 | 10 | 51 | 92 | 7 | 24 | 36 | 78 | 186 | 323 |
| Ændring (%) | -9,46 | -20,49 | 1,26 | -163,65 | 31,68 | -62,47 | 222,59 | -88,26 | -607,74 | -250,91 | -74,18 | 408,15 | 80,46 | -92,14 | 227,84 | 50,23 | 120,60 | 136,65 | 73,98 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
