Pengestrømsopgørelse (TTM)
Spyre Therapeutics, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -52 | -52 | -54 | -60 | -83 | -81 | -80 | -72 | -67 | -87 | -100 | -111 | -156 | -151 | -157 | -170 | -154 | -162 | -169 |
| Ændring (%) | -1,03 | 4,14 | 12,53 | 37,64 | -2,32 | -1,39 | -10,77 | -5,64 | 28,94 | 14,82 | 10,92 | 41,15 | -3,31 | 4,07 | 7,91 | -9,23 | 4,99 | 4,56 | |
| % af pengestrømmen | 170,30 | 176,52 | 71,66 | 92,13 | -3.124,45 | -579,85 | -412,35 | -356,01 | -34,19 | -169,35 | -65,39 | -57,92 | 81,81 | 744,36 | 157,74 | 94,70 | -425,97 | 2.422,16 | 4.571,91 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4 | -4 | -23 | -6 | 42 | 53 | 57 | 49 | 55 | -59 | -108 | -231 | -358 | -218 | -353 | -248 | -49 | -67 | -143 |
| Ændring (%) | 0,19 | 517,67 | -72,77 | -780,99 | 25,56 | 8,23 | -14,05 | 12,27 | -207,48 | 83,34 | 113,21 | 55,07 | -39,17 | 62,05 | -29,69 | -80,33 | 36,31 | 115,40 | |
| % af pengestrømmen | 11,94 | 12,53 | 30,18 | 9,39 | 1.575,25 | 375,79 | 293,31 | 243,92 | 27,87 | -115,06 | -70,94 | -120,80 | 187,43 | 1.072,95 | 354,02 | 138,47 | -135,01 | 996,69 | 3.875,61 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 25 | 26 | 1 | 1 | 44 | 43 | 43 | 43 | 210 | 197 | 361 | 533 | 324 | 349 | 411 | 239 | 239 | 222 | 309 |
| Ændring (%) | 3,52 | -94,64 | -25,13 | 4.122,34 | -2,89 | -0,21 | -0,00 | 391,76 | -5,91 | 82,86 | 47,68 | -39,31 | 7,82 | 17,77 | -41,87 | 0,16 | -7,28 | 39,32 | |
| % af pengestrømmen | -82,04 | -88,95 | -1,86 | -1,59 | 1.653,74 | 305,12 | 219,58 | 212,45 | 106,31 | 384,31 | 236,31 | 278,72 | -169,24 | -1.717,17 | -411,76 | -133,16 | 660,99 | -3.319,08 | -8.347,51 |
| Cash Flow | -31 | -29 | -75 | -66 | 3 | 14 | 19 | 20 | 197 | 51 | 153 | 191 | -191 | -20 | -100 | -179 | 36 | -7 | -4 |
| Ændring (%) | -4,51 | 156,52 | -12,47 | -104,06 | 426,32 | 38,67 | 3,35 | 882,68 | -73,97 | 197,38 | 25,21 | -199,94 | -89,37 | 391,13 | 79,75 | -120,18 | -118,46 | -44,61 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
