Pengestrømsopgørelse (TTM)
Latham Group, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 04-03 |
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2021 12-31 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-31 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 63 | 48 | 67 | 38 | 34 | 17 | 4 | 10 | 32 | 75 | 84 | 115 | 116 | 96 | 98 | 83 | 61 | 49 | 32 |
| Ændring (%) | -23,37 | 38,55 | -44,03 | -10,23 | -48,74 | -74,14 | 112,72 | 240,09 | 133,07 | 11,13 | 37,66 | 1,02 | -17,22 | 1,72 | -14,89 | -26,49 | -20,18 | -33,61 | |
| % af pengestrømmen | 2.378,91 | -459,26 | 353,46 | 249,93 | -219,36 | -1.341,80 | -8,71 | -15,77 | -285,26 | 207,11 | 467,61 | 242,55 | 165,92 | -859,73 | 205,64 | -456,94 | -132,23 | -246,60 | -50,91 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -116 | -118 | -122 | -119 | -108 | -110 | -112 | -126 | -45 | -48 | -51 | -44 | -32 | -27 | -18 | -81 | -85 | -88 | -90 |
| Ændring (%) | 1,57 | 4,10 | -3,09 | -8,81 | 1,90 | 2,00 | 11,67 | -64,16 | 7,28 | 6,17 | -14,32 | -27,78 | -14,49 | -32,94 | 347,18 | 4,04 | 3,59 | 2,74 | |
| % af pengestrømmen | -4.361,77 | 1.116,08 | -645,39 | -790,18 | 704,55 | 8.567,44 | 219,26 | 208,47 | 397,47 | -132,83 | -286,50 | -92,50 | -45,23 | 242,12 | -38,18 | 445,78 | 182,56 | 441,84 | 141,15 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 54 | 56 | 77 | 96 | 60 | 93 | 56 | 58 | 4 | 12 | -12 | -22 | -14 | -80 | -32 | -21 | -22 | 19 | -6 |
| Ændring (%) | 2,73 | 38,36 | 24,55 | -37,57 | 55,26 | -40,36 | 4,94 | -93,53 | 207,55 | -199,46 | 88,14 | -36,13 | 476,31 | -59,99 | -33,74 | 3,88 | -188,43 | -128,74 | |
| % af pengestrømmen | 2.045,31 | -529,33 | 406,84 | 640,22 | -390,79 | -7.240,56 | -108,34 | -96,80 | -33,33 | 31,93 | -64,52 | -45,74 | -19,78 | 713,64 | -67,15 | 116,15 | 47,49 | -98,13 | 8,77 |
| Cash Flow | 3 | -11 | 19 | 15 | -15 | -1 | -51 | -60 | -11 | 36 | 18 | 47 | 70 | -11 | 48 | -18 | -46 | -20 | -64 |
| Ændring (%) | -496,95 | -280,02 | -20,85 | -202,28 | -91,62 | 3.885,78 | 17,45 | -81,20 | -421,01 | -50,78 | 165,38 | 47,68 | -115,98 | -525,27 | -138,30 | 154,04 | -57,20 | 221,62 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
