Pengestrømsopgørelse (TTM)
Savers Value Village, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 10-02 |
2022 01-01 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
2025 09-27 |
2026 01-03 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 171 | 176 | 154 | 153 | 148 | 169 | 153 | 173 | 156 | 175 | 184 | 176 | 149 | 134 | 140 | 135 | 132 | 167 |
| Ændring (%) | 2,57 | -12,47 | -0,86 | -3,29 | 14,86 | -9,68 | 12,86 | -9,56 | 12,14 | 5,16 | -4,48 | -15,20 | -10,01 | 4,63 | -4,21 | -1,67 | 26,41 | |
| % af pengestrømmen | 392,35 | -440,02 | -242,84 | -474,60 | -324,69 | 1.191,76 | -1.700.288,89 | 565,04 | 1.662,96 | 258,27 | 1.995,87 | 358,43 | 1.202,11 | -447,77 | -481,74 | -149,36 | -178,34 | -261,12 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -28 | -263 | -285 | -310 | -321 | -111 | -104 | -99 | -105 | -92 | -94 | -73 | -72 | -81 | -77 | -106 | -107 | -118 |
| Ændring (%) | 830,50 | 8,33 | 8,76 | 3,61 | -65,60 | -5,47 | -5,08 | 5,43 | -11,64 | 1,84 | -22,15 | -1,58 | 11,72 | -3,92 | 37,52 | 0,58 | 10,70 | |
| % af pengestrømmen | -64,76 | 658,85 | 450,02 | 964,82 | 707,10 | -777,25 | 1.160.622,22 | -324,40 | -1.112,87 | -136,19 | -1.019,27 | -149,20 | -580,71 | 268,52 | 265,29 | 118,09 | 144,22 | 184,92 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -93 | 53 | 73 | 135 | 132 | -40 | -43 | -41 | -45 | -17 | -81 | -52 | -65 | -77 | -88 | -116 | -96 | -116 |
| Ændring (%) | -157,03 | 38,52 | 84,12 | -2,52 | -130,52 | 5,98 | -3,81 | 9,43 | -62,01 | 376,98 | -36,35 | 25,76 | 17,75 | 14,19 | 32,60 | -17,52 | 21,23 | |
| % af pengestrømmen | -212,81 | -132,68 | -115,89 | -420,61 | -290,02 | -282,89 | 473.600,00 | -134,14 | -477,66 | -25,13 | -880,88 | -105,42 | -524,32 | 255,54 | 300,03 | 128,77 | 128,97 | 181,10 |
| Cash Flow | 44 | -40 | -63 | -32 | -45 | 14 | -0 | 31 | 9 | 68 | 9 | 49 | 12 | -30 | -29 | -90 | -74 | -64 |
| Ændring (%) | -191,46 | 58,60 | -49,27 | 41,37 | -131,29 | -100,06 | -339.711,11 | -69,27 | 622,06 | -86,39 | 431,87 | -74,71 | -341,60 | -2,75 | 208,95 | -17,64 | -13,67 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
