Pengestrømsopgørelse (TTM)
SU Group Holdings Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 19 | 4 | 4 | 3 | -14 | -7 | 14 | 6 | -3 |
| Ændring (%) | -76,03 | -13,42 | -15,50 | -515,56 | -51,26 | -313,61 | -59,72 | -148,28 | |
| % af pengestrømmen | 110,09 | -75,55 | -52,66 | -37,24 | 154,12 | -27,01 | 39,23 | 38,31 | 43,53 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 15 | -2 | -3 | -4 | -0 | 1 | -3 | -3 | -3 |
| Ændring (%) | -115,13 | 31,47 | 23,94 | -96,94 | -892,45 | -465,19 | 1,46 | 1,44 | |
| % af pengestrømmen | 88,09 | 38,17 | 40,40 | 41,90 | 1,28 | 3,64 | -9,03 | -22,22 | 53,05 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -17 | -8 | -8 | -8 | 5 | 30 | 25 | 13 | -0 |
| Ændring (%) | -51,23 | 2,46 | 2,40 | -156,54 | 529,54 | -16,46 | -50,00 | -100,00 | |
| % af pengestrømmen | -98,05 | 136,92 | 112,94 | 96,79 | -54,50 | 123,36 | 70,07 | 84,96 | 0,00 |
| Cash Flow | 17 | -6 | -7 | -9 | -9 | 24 | 36 | 15 | -6 |
| Ændring (%) | -134,92 | 24,21 | 19,49 | 0,41 | -378,13 | 47,07 | -58,76 | -142,49 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
